Cosa sono gli swap?

I contratti swap fanno parte della categoria dei derivati, vale a dire contratti che si incentrano su scambi di flussi finanziari di segno opposto e derivanti da una determinata attività.

Lo swap è precisamente una tipologia di contratto mediante il quale due controparti si impegnano nello scambio di somme di denaro (solitamente riferendosi alla differenza tra queste ultime) in base alle caratteristiche principali del contratto che ne determineranno la successiva collocazione tra le varie tipologie di contratti swap.

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Interesse su swap applicato con FXPro

L’interesse applicato sugli swap viene calcolato su qualsiasi posizione lasciata aperta durante le ore notturne per il successivo giorno di negoziazione e verrà accreditato o addebitato sui conti dei trader FXPro alle 22:00 GMT+0 di ogni giorno fin quando il cliente non deciderà di chiudere la posizione.

E’ importante notare quanto segue.

1. Gli addebiti degli interessi wap avviene ogni giorno facendo eccezione per i fine settimana, periodo durante il quale essendo i mercati chiusi il trading non è disponibile.
2. La chiusura dei mercati nei week and è la causa per cui il mercoledì l’importo degli interessi applicati viene triplicato al fine di compensare il successivo fine settimana.
3. Per quanto riguarda lo strumento “Energie” l’interesse triplicato viene calcolato il Venerdì.
4. Exenss non addebita alcun interesse swap sugli strumenti criptovalute, azioni e indici.
5. L’interesse wap varia al variare della posizie aperta, che sia di vendita o di acquisto l’interesse swap addebitato potrà essere corto (swap short) o lungo (swap long).
6. L’interesse swaè potrà risultare sia negativo che positivo.

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Interessi swap su MT4 FXPro

Tutti i trader FXPro che utilizzano come piattaforma per il trading la rinomata MT4 potranno conoscere in qualsiasi momento l’importo degli interessi swap seguendo i prossimi semplici passaggi.

1. Il cliente dovrà effettuare l’accesso alla piattaforma MT4 utilizzando il proprio conto trading FXPro.
2. Procedere all’apertura della scheda trading.
3. Sarà possibile visualizzare l’importo degli interessi swap nella colonna immediatamente a sinistra di Profit.

E’ importante sapere che la procedura appena descritta per la visualizzazione degli interessi swap non è disponibile per la piattaforma MT5.

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Calcolare l’interesse swap

Per poter calcolare con precisione accurata un’interesse swap su una determinata posizione che si è deciso di aprire basterà seguire attentamente i prossimi passaggi.

La formula che permette il calclolodegli interessi sugli swap è Lotti x Dimensione del contratto × Pip × Swap breve o lungo × Giorni complessivi.

Supponiamo, ad esempio che un trader titolare di un account Standard con FXPro abbia deciso di aprire una posizione di acquisto di 1 lotto EURUSDm martedì alle ore 15:00 (ora del server) a successivamente provveduto alla chiusura giovedì alle 23:00

Lotti negoziati.

Il trader ha deciso di aprire una posizione di acquisto di 1 lotto EURUSDm.

Dimensione del contratto

Una dimensione di tipo standard di un ipotetico contratto applicata per la maggioranza degli strumenti di trading Forex disponibili equivale a 100.000 unità della valuta di base, che in questo caso specifico è EURUSD, dove per l’appunto EUR rappresenta la valuta di base e di conseguenza la dimensione del contratto è di 100.000 EUR.

Dimensione del pip.

La dimensione del pip per la maggioranza degli strumenti di trading Forex disponibili per il trading è di 0,0001 e per quanto riguarda in questo caso l’EURUSD non fa eccezione alla regola.

Swap lungo/corto.

Ipotizzando un posizione di acquisto per procedere con i calcoli sarà necessario utilizzare un tasso di interesse Swap lungo con specifiche di contratto -0.86852.

Giorni totali.

La posizione è stata mantenuta aperta ininterrottamente per tre giorni, da martedì al mercoledì, dal mercoledì al giovedì e dal giovedì al venerdì, ad eccezione del mercoledì dove gli swap addebitati vengono triplicati, ai restanti giorni della settimana viene calcolato un singolo swap, di conseguenza il totale degli swap addebitati ammonterà a 5 giorni.

Avendo appena ipotizzato le cifre necessarie per il calcolo, sarà possibile inserirle nella formula e ricavare l’importo totale degli interessi swap da detrarre.

1. Interessi Swap = Lotti x Dimensione del contratto × Pip × Swap breve o lungo × Giorni complessivi.
2. Interessi Swap = 1 x 100.000 x 0,0001 x (-0,86852) x 5 = -44,42 USD.

Nell’eventualità qualsiasi trader non abbia intenzione di calcolare gli interessi swap potrà avvalersi del servizio “calcolatore Trader” offerto da FXPro che calcolerà automaticamente gli importi degli interessi swap sugli ordini.

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Account senza swap

Per i clienti di fede islamica che osservano la Sharia FXPro ha provveduto a realizzare speciali account Swap-Free, mediante quali non verrà accreditato o addebitato alcun interesse swap nei conti dei trader islamici.

Per far fronte a tale esigenze, FXPro ha provveduto a creare un sistema automatizzato capace di identificare con estrema precisone quali clienti abbiano residenza in paesi dove la religione islamica è più diffusa e cataloga i loro account sotto la categoria “senza swap”.

Gli account offerti da FXPro a cui è possibile applicare l’opzione swap zero sono Raw Spread, Zero senza swap, Standard Cent , Standard Pro.

Da notare che nel caso in cui un trader non appartenente alla fede islamica venga scoperto come titolare di un account swap free, FXPro avrà diritto di annullare l’opzione senza swap presente nell’account del cliente ristabilendo le spese di swap che saranno applicate sia sugli ordini aperti che sugli ordini che verranno apert in futuro.

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