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Mercato Forex: Orari, Sessioni di Trading, e Ribaltamenti (Rollovers)

Il mercato di cambio di valuta estera, spesso riferito come mercato forex, è realmente un mercato globale. Diversamente dagli altrui mercati finanziari, il mercato forex non ha un luogo fisico o una borsa centrale. Infatti, le operazioni di trading hanno luoghi direttamente tra due parti in un mercato sul banco (over-the-counter “OTC”). Questa portata globale consente di fare trading 24 ore su 24, offrendo ai trader una miriade di opportunità. Capire come funziona questo mercato aperto 24 ore su 24 è fondamentale per pianificare una strategia di forex trading di successo.

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Orari del Mercato Forex: Un Mercato 24 ore su 24

Il mercato forex è operativi 24 ore al giorno, muovendosi da un fuso orario a quello successivo, attraverso ognuno dei maggiori centri finanziari del mondo. Le ore per fare Trading sul Forex, in base all’ora di Greenwich (GMT), sono le seguenti:

• New York: dalle 1:00 pm – alle 10:00 pm GMT
• Sydney: dalle 10:00 pm – alle 7:00 am GMT
• Tokyo: dalle 12:00 am – alle 9:00 am GMT
• Londra: dalle 8:00 am – alle 5:00 pm GMT

Quando uno dei maggiori mercati forex chiude, un altro apre. Questa continua rotazione abilita i trader, i broker, e le banche centrali mondiali ad operare on-line 24 ore al giorno.

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Sessioni di Trading ed Attività di Mercato

Il trading sul Forex può essere ulteriormente diviso in tre sessioni maggiori:

• Sessione di Londra: dalle 8 del mattino GMT – alle 5 del pomeriggio GMT (EUR, GBP, USD sono le valute più attive)
• Sessione degli Stati Uniti: dalle ore 1 del pomeriggio GMT – alle ore 10 del pomeriggio GMT (USD, EUR, GBP, AUD, JPY sono le valute più attive)
• Sessione Asiatica: dalle 10 del pomeriggio GMT – alle 9 del mattino GMT (Questa sessione si accavalla con la sessione Europea ed è considerata la meno idonea per il trading giornaliero “day trading”)

Le ore più produttive per i day trader sono in genere quando i mercati si sovrappongono, in particolare i mercati di Londra e degli Stati Uniti si sovrappongono tra le 13:00 GMT e le 16:00 GMT. Questo periodo vede un’attività intensificata, che porta a maggiori opportunità per i trader.

È importante ricordare che non tutte i momenti sono ugualmente buoni per il trading. Durante il periodo meno attivo tra le 17:00 e le 19:00 EST, dopo la chiusura di New York e prima dell’apertura di Tokyo, Sydney sarà aperta al trading ma con un’attività più modesta rispetto alle tre sessioni principali. Di conseguenza, meno attività significa meno opportunità finanziarie.

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Indicatori Economici e Comunicati Stampa (News Releases)

Un altro aspetto cruciale da tenere in considerazione quando stai pianificando il tuo programma di trading sul Forex sono i momenti in cui vengono comunicate le notizie economiche. I rapporti governativi ed i comunicati stampa possono avere un impatto sostanziale sul mercato Forex, causando improvvise fluttuazioni di prezzo.

I trader possono scegliere di includere questi periodi di rilascio delle notizie nella loro strategia di trading o decidere di sospendere il trading durante questi periodi. Entrambi gli approcci richiedono attenzione e comprensione del potenziale impatto di questi comunicati stampa.

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Posizioni Notturne (Overnight) e Ribaltamenti (Rollovers)

Il trading su Forex comporta l’acquisto di una valuta mentre ne stai vendendo un’altra. Quando queste valute sono detenute durante le ore notturne, il trader potrebbe avere addebitato o potrebbe guadagnare un interesse sulla posizione, a seconda del differenziale del tasso di interesse tra le due valute. Questo processo è noto come ribaltamento (rollover).

Il ribaltamento (rollover) è il processo di estensione della data di liquidazione di una posizione aperta. Nel mercato forex, la data di liquidazione è di due giorni lavorativi a partire dalla data della transazione. Tuttavia, nel trading a margine, non è prevista la consegna fisica della valuta, quindi tutte le posizioni aperte devono essere chiuse quotidianamente alla fine della giornata (22:00 GMT) e riaperte il giorno di negoziazione successivo, anticipando la.liquidazione con un altro giorno di negoziazione.

Il ribaltamento (rollover) viene condotto attraverso un contratto swap, che può portare un risultato in termini di costo o di guadagno per i trader. XM, ad esempio, non chiude e riapre le posizion ma semplicemente addebita o accredita gli account di trading per le posizioni mantenute aperte durante la notte (overnight position), a seconda del tasso di interesse corrente.

Per forex e metalli spot, XM calcola le spese di ribaltamento (rollover) in base al tasso del giorno successivo, incorporando il loro mark-up. Per le azioni e gli indici azionari, i tassi di ribaltamento (rollover) sono determinati dal tasso interbancario sottostante, più/meno il mark-up di XM sulle posizioni lunghe e corte.

I ribaltamenti (rollover) di solito vengono applicati alle ore 22:00 GMT, l’orario limite giornaliero per le banche, compresi i fine settimana. Ad esempio, XM applica un addebito di ribaltamento (rollover) di 3 giorni il Mercoledì per livellare l’intervallo di tempo dei fine settimana.