Il mercato di valuta estera (Forex) è un arena estesa e globale in cui le valute sono la principale materia prima. I trader di tutto il mondo acquistano, vendono e scambiano valute in base ai loro valori futuri previsti. Al momento, il mercato è dominato da diverse coppie di valute maggiori, vale a dire USD/CAD, EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD e USD/CHF. Queste coppie sono una pietra angolare del mercato Forex globale grazie alla loro elevata liquidità e stabilità. Gli investitori preferiscono queste coppie, sapendo che la loro ampia diffusione e accettazione consente transazioni più fluide e facilità di uscita quando necessario.
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1. EUR/USD: Dalle Valli Profonde alle Vette Nascenti

La coppia EUR/USD rappresenta il valore dell’Euro nei confronti del Dollaro Statunitense. Questa coppia è senza dubbio una delle più interessanti da scambiare nel 2023, data la notevole inversione della fortuna dell’euro. L’anno scorso, l’euro è crollato ai minimi degli ultimi 20 anni, raggiungendo un punto in cui era quasi alla parità con il biglietto verde. Una crisi energetica unita al crollo dell’economia hanno contribuito a questo precipitoso declino, portando ad un diffuso sentimento ribassista nei confronti dell’euro.

Oggi, tuttavia , la situazione è drammaticamente differente. Il mercato è svoltato in rialzista (bullish) sull’euro, sostenuto da diversi sviluppi favorevoli. Un inverno che si è rivelato più caldo del previsto ha alleviato il carico energetico, i dati economici hanno superato le aspettative e la Banca Centrale Europea (BCE) ha accennato alla possibilità di porre fine al suo programma di restrizione quantitativa. Questi fattori, combinati con un’economia complessivamente solida della zona Euro, hanno contribuito a un rinnovato ottimismo attorno a questa coppia di valuta.

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2. GBP/USD: Navigare Attraverso gli Ostacoli Economici

Quando si tratta della coppia GBP/USD, l’umore è meno ottimista. La sterlina Britannica (pound) ha dovuto affrontare lo scetticismo degli investitori principalmente a causa dell’inflazione dilagante, di una Banca d’Inghilterra “Bank of England” (BoE) cauta nei confronti del tumultuoso mercato dei gilt (obbligazioni) e di un’economia in decelerazione. La prestazione di questa coppia di valuta è pesantemente influenzata sia dalle decisioni di politica fiscale che da quelli di politica monetaria, proprio come la volatilità sperimentata lo scorso autunno, quando la sterlina ha toccato i minimi storici mentre i rendimenti hanno registrato un’impennata drammatica.

Nonostante queste difficoltà, è importante ricordare che la lira sterlina (pound sterling) è la terza valuta con maggiori scambi, superata solo dal dollaro degli Stati Uniti e dall’euro. Ciò si tramuta in elevati volumi di trading, ma vuol dire anche che il prezzo può fluttuare considerevolmente a causa dell’influenza globale della valuta, Alcuni osservatori del settore prevedono una tendenza laterale nel prossimo periodo, il che implica che oscillazioni significative in entrambe le direzioni potrebbero non essere all’orizzonte.

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3. USD/CAD: Bilanciamento tra le influenze Interne ed Estere

Il destino della coppia di valute USD/CAD dipende ampiamente dalle attività economiche a confini del Sud degli Stati Uniti del Canada piuttosto che dagli avvenimenti interni. Nel 2022, nonostante il boom delle materie prime energetiche ed il sostenuto disavanzo dei conti correnti del Canada, il Dollaro Canadese (noto anche come il loonie) non è riuscito a salire. Invece, tutti gli occhi erano puntati sui movimenti del biglietto verde.

Fin dal Novembre, il dollaro degli Stati Uniti ha seguito una traiettoria in discesa, ampiamente dovuta alle attese che la Federal Reserve potesse ridurre la frequenza e la dimensione degli aumenti dei tassi. Tuttavia, non è tutto negativo per il biglietto verde (dollaro USA). Una ripresa dell’avversione al rischio, alimentata dalla volatilità dei mercati finanziari o dalla potenziale accelerazione dell’inflazione, potrebbe ridare vita al dollaro statunitense.

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4. USD/CHF: La Stabilità In Mezzo alle Tempeste

Il franco Svizzero, visto tradizionalmente come rifugio sicuro nei momenti di incertezza economica, fa coppia con il dollaro degli Stati Uniti nella coppia di valuta USD/CHF. Nel corso degli anni, gli investitori si sono riversati sul franco Svizzero durante i periodi di crollo dei mercati globali o di recessione. Sebbene la coppia sia ancora altamente liquida, le decisioni in arrivo da parte della Banca Nazionale della Svizzera (Swiss National Bank “SNB”) potrebbero creare condizioni di mercato interessanti.

Negli anni che hanno preceduto alla recente crisi inflazionistica, il franco svizzero aveva tentato di limitare il suo apprezzamento per aumentare l’attrattiva delle sue esportazioni. Tuttavia, questa politica è stata invertita durante il mercato ribassista (bearish) dello scorso anno. Al momento, non è chiaro quali potranno essere le intenzioni dell’istituto nel prossimo anno, ma le tendenze di mercato più ampie saranno probabilmente il fattore chiave.

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5. USD/JPY: Il Potere della Politica Monetaria

Le azioni della Banca del Giappone (BOJ) hanno un peso sostanziale quando si parla della coppia di valuta USD/JPY. Nei tempi recenti, la banca centrale ha intrapreso diversi passi al fine di sostenere l’economia che potrebbe indebolire ulteriormente lo yen, tra cui il mantenimento dei tassi di interesse estremamente ridotti, andando avanti con un meccanismo di Controllo della Curva di Rendimento, ed incrementando l’acquisto delle obbligazioni (bond). Queste misure, invece dei dati economici, potrebbe essere la forza trainante dietro i movimenti dello yen nella prima metà del 2023.

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Qual’è la Migliore Coppia di Valuta Maggiore per Fare Trading sul Forex?

In qualità di nuovo entrato nel trading Forex, è consigliabile iniziare con soltanto una delle delle coppie di valuta maggiori. Questa strategia ti consente di comprendere le sfumature del mercato, metterne in luce i modelli, e determinare l’efficacia delle tue strategie. Nel 2023, la coppia di valuta EUR/USD potrebbe essere una scelta affascinante a causa del potenziale rialzo dell’euro. Numerosi analisti di mercato hanno rivisto la loro visione al ribasso (bearish), prevedendo che la coppia di valuta possa finire intorno ad 1.15 alla fine del 2023, una inversione di tendenza significativa rispetto al 2022.

Tuttavia, ricorda che ognuna delle coppie offre opportunità differenti, quali la stabilità della coppia USD/CAD o il potenziale speculativo della coppia AUD/USD. Indipendentemente dalla tua scelta fare una ricerca diligente, mantenere la liquidità, fare trading all’interno dei tuoi limiti finanziari, e tenersi al passo con i vari fattori che influenzano è fondamentale per avere successo nel trading sul Forex.

In sintesi, il trading sul Forex richiede una comprensione completa degli eventi economici e politici globali, abbinata ad approfondite capacità di analisi tecnica. Ogni coppia di valute ha le sue caratteristiche esclusive e deve essere affrontata con una strategia su misura. Sia che tu scelga la coppia EUR/USD per il suo entusiasmante potenziale o la coppia GBP/USD per le sue sfumature di complessità, assicurati di essere dotato delle conoscenze e degli strumenti necessari per prendere decisioni di trading informate.