Trading di coppie di Rand Sudafricano (ZAR)

Tra le valute ad alto tasso di interesse che sono popolari nel Forex in questi giorni, il Rand Sudafricano è popolare tra i trader come una valuta ad alto tasso di interesse.

Tuttavia, alcune persone potrebbero non sapere che tipo di coppia di valute sia il Rand Sudafricano.

Il Rand Sudafricano era un tempo noto come una valuta ad alto tasso di interesse come i dollari australiani e neozelandesi, e i tassi di interesse sono ancora alti, ma non tanto quanto una volta.

Pertanto, concentrarsi esclusivamente sui tassi di interesse può essere meno attraente in termini di punti swap rispetto a valute come la lira turca e il peso messicano.

Inoltre, il rating dei bond in valuta locale del Sudafrica era “BBB minus”, ma è stato abbassato a “BB plus” nel novembre 2017, e non si può dire che il rischio come prodotto di investimento sia inferiore.

Tuttavia, il Sudafrica è la più grande economia dell’Africa, ed è politicamente stabile rispetto ad altri paesi africani.

Naturalmente, non è senza ansie, ma è un paese dove si può prevedere una crescita futura.

In questo articolo, presenteremo la situazione del Sudafrica e che tipo di valuta sia il Rand Sudafricano.

Scopri le caratteristiche del Rand Sudafricano, non solo sui tassi di interesse elevati, e utilizzale nel trading Forex.

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Informazioni sul Rand Sudafricano

Il Rand Sudafricano potrebbe essere una coppia di valute con cui molti trader non sono familiari, ma è una valuta attraente per il trading nel Forex.

Qui, presenteremo il Sudafrica e il Rand Sudafricano.

Situato all’estremità meridionale del continente africano, il Sudafrica è noto come il paese ospitante dei Mondiali del 2010.

Il territorio ex britannico è stato criticato per aver adottato una politica di segregazione razziale chiamata apartheid.

Sebbene l’apartheid sia stato abolito nel 1994, il problema delle ampie disparità di disoccupazione razziale è persistito per qualche tempo a causa delle disparità educative.

Tuttavia, al momento, il divario nel tasso di disoccupazione tra le razze si sta riducendo, e stanno emergendo ricchi neri chiamati diamanti neri, rendendo questo uno dei paesi dove si prevede una crescita economica futura.

Pertanto, il Sudafrica è uno dei paesi emergenti con una crescita economica prevista chiamati BRICS, insieme a Brasile, Russia, Cina e India.

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Economia del Sudafrica

Il Sudafrica è la più grande economia dell’Africa, rappresentando circa il 40% del PIL dei paesi africani a sud del deserto del Sahara.

Cromite, manganese e platino sono anche paesi ricchi di risorse, vantando la più grande produzione al mondo, e le più grandi riserve mondiali di oro e platino.

Dal 2004 al 2007, il Sudafrica ha continuato a sperimentare una crescita economica elevata del 4,6% al 5,6% ogni anno, spinta dal forte consumo interno del paese.

Con l’aumento dei prezzi delle risorse come vento a favore, l’occupazione e il reddito migliorarono, il prezzo dei terreni aumentò in quel periodo, e l’effetto ricchezza dei prezzi delle azioni contribuì anche alla crescita del consumo personale e all’espansione dell’economia.

Inoltre, i tassi di interesse bassi dal 2003 al 2006 e i prestiti attivi ai redditi bassi da parte delle banche private si ritiene abbiano anche contribuito alla crescita del consumo personale.

Dopo di ciò, a causa dell’impatto dello shock di Lehman, il tasso di crescita del paese è sceso al -1,54% nel 2009, ma si è ripreso a poco più del 3% nel 2010.

Tuttavia, il tasso di crescita economica dal 2012 ad oggi è stato fiacco.

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Storia del Sudafrica e Tasso di Interesse

Il tasso di crescita economica del paese è stato fiacco dal 2012 a causa del rallentamento del consumo personale dovuto alla stagnazione dell’occupazione, alla frequente occorrenza di scioperi nelle miniere e al conseguente calo degli investimenti, e alla recessione economica in Europa.

Inoltre, il Rand Sudafricano è calato rispetto al dollaro, in parte a causa degli effetti della riduzione dell’allentamento monetario degli USA.

In risposta, la Banca di Riserva del Sudafrica, che era preoccupata per l’aumento dei prezzi, ha aumentato i tassi di interesse nel 2014.

Si è verificata un’inflazione nel 2016 a causa di un cattivo raccolto di mais, il cibo base del paese, e la Banca di Riserva del Sudafrica ha aumentato nuovamente i tassi in mezzo a una recessione economica interna.

Questo ha portato a una coda, e il consumo personale è ancora a un livello basso.

Sebbene il paese continui ad avere un deficit di bilancio, è rimasto restio a seguire politiche populiste, incluso l’ex Presidente Thabo Mbeki, il cui mandato è scaduto nel 2009.

Il signor Mbeki ha rafforzato le relazioni con i paesi occidentali e ha promosso attivamente la deregolamentazione, ma il signor Zuma, che è diventato presidente dopo di lui, ha approfondito le relazioni con la Cina e ha promosso un’economia di mercato guidata dallo stato.

Mentre l’economia inizialmente è cresciuta in modo costante, il Sudafrica ha ampliato la sua disparità economica dall’amministrazione Zuma poiché il coefficiente di Gini, che misura la disuguaglianza nella distribuzione del reddito, è aumentato.

La critica al signor Zuma è stata ulteriormente intensificata dall’allentamento del dollaro a causa dell’aumento dei tassi di interesse negli USA e della caduta dei prezzi delle risorse.

Inoltre, il signor Zuma si è ritirato immediatamente dopo aver annunciato che avrebbe sostituito il Ministro delle Finanze Nene, molto fidato dal mercato e che lavorava sulla consolidazione fiscale, con il signor Ban Ruen, un membro del parlamento sconosciuto.

Questo ha causato turbolenze politiche, incluso l’incarico del signor Gordan.

Di conseguenza, il signor Zuma è stato costretto a dimettersi nel febbraio 2018.

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Situazione attuale del Sudafrica

L’attuale Presidente del Sudafrica è Cyril Ramaphosa.

Il Presidente Cyril Ramaphosa ha presentato un piano di consolidamento fiscale nel bilancio del nuovo anno.

Inoltre, il governo è stato rimescolato per far ritornare due ex ministri delle finanze che hanno promosso la riforma fiscale ai ministeri, come il ritorno del signor Nene al ministro delle finanze e la nomina del signor Gordan come ministro delle imprese pubbliche.

Ciò ha suscitato aspettative che l’economia sudafricana stagnante possa iniziare a crescere nuovamente.

Tuttavia, sembra che al momento non sia tutto rose e fiori.

Il Ministro dell’Interno Gigaba, che era uno dei ministri e era il Ministro delle Finanze sotto l’amministrazione Zuma, è stato condannato dalla Corte Suprema per aver violato la Costituzione.

Si prevede che l’amministrazione Ramaphosa sarà costretta a governare in futuro, poiché è previsto che il problema della sovraoccupazione venga avviato seriamente e la riduzione del personale non proceda senza intoppi.

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Caratteristiche del Rand Sudafricano

Come già scritto, il Sudafrica è un paese ricco di risorse.

Pertanto, si ritiene che ci sia una correlazione tra risorse come oro e platino e il movimento del Rand Sudafricano.

Tuttavia, la correlazione non è così alta quando si tratta di oro.

Se c’è, si può dire che il platino ha una correlazione più alta.

Questo perché la produzione di platino del paese è la più alta al mondo, rappresentando il 70% della produzione.

Il Rand Sudafricano è una valuta di mercato emergente e una valuta di paese ricco di risorse.

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Correlazione tra il Mercato del Petrolio e il Rand Sudafricano

Le valute dei mercati emergenti e le valute dei paesi ricchi di risorse tendono ad essere influenzate dai movimenti dei prezzi del petrolio greggio perché il petrolio greggio viene acquistato in dollari.

Come menzionato in precedenza, il petrolio greggio viene comprato e venduto in dollari, quindi se acquisti petrolio greggio, vendi dollari per acquistare petrolio greggio e viceversa, vendi petrolio greggio e acquisti dollari.

Pertanto, se il prezzo del petrolio greggio aumenta, il dollaro diminuisce e se il prezzo del petrolio greggio diminuisce, il dollaro aumenta.

Se il dollaro diminuisce, è risk-on e il dollaro viene venduto, e le valute dei mercati emergenti e delle risorse vengono acquistate.

Poi, se il dollaro aumenta, si ritorna al dollaro e ci sarà un movimento per vendere valute dei mercati emergenti e delle risorse e comprare il dollaro.

Per questo motivo, il Rand Sudafricano è anche suscettibile alle tendenze dei prezzi del petrolio greggio.

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Rand Sudafricano e indice VIX

Anche il Rand Sudafricano è stato indicato come correlato all’indice VIX.

L’Indice VIX è l'”Indice di Volatilità“, che è un indice calcolato dalla Chicago Board Options Exchange basato sui movimenti di prezzo delle opzioni per il “S&P 500”, che è l’indice principale dei prezzi azionari negli Stati Uniti.

L’indice VIX è noto come un indice che esprime la paura degli investitori, e quando questo numero è alto, gli investitori hanno una visione negativa del futuro.

D’altra parte, numeri più alti significano che gli investitori hanno una visione positiva del futuro.

Come menzionato in precedenza, l’indice VIX è calcolato basandosi sui movimenti di prezzo delle opzioni, ma opzioni e futures tendono a muoversi prima del mercato azionario.

Ad esempio, quando i futures Nikkei 225 e le opzioni Nikkei 225 salgono, anche l’indice Nikkei tende a salire, e quando i futures Nikkei 225 e le opzioni Nikkei 225 scendono, anche l’indice Nikkei tende a scendere.

Poiché il Rand Sudafricano è una valuta di mercato emergente, tende a essere venduto e a scendere quando l’indice VIX sale e a essere ricomprato quando l’indice VIX scende.

Cos’è l’Indice VIX?

Il Rand Sudafricano ha un basso volume di mercato

Il Rand Sudafricano è una valuta con molto meno volume di trading rispetto al dollaro USA, all’euro e allo yen giapponese.

Inoltre, essendo una valuta di mercato emergente, non è raro che venga venduta significativamente e cada bruscamente in caso di crisi economica globale o guerra, a differenza delle valute rifugio come il dollaro USA, lo yen giapponese e il franco svizzero.

Il motivo di una tale caduta è che gli investitori, che avevano una forte posizione di risk-on fino a quel momento, hanno ritirato i loro fondi dagli asset a rischio all’arrivo della crisi economica e hanno passato a investire in asset a risk-off come il dollaro USA e lo yen giapponese.

Di conseguenza, il Rand Sudafricano cadrà, ma a causa del basso volume di trading, il tasso di calo tende ad essere grande.

Il prezzo del Rand Sudafricano è altamente volatile a causa dei bassi volumi di trading e tende ad essere sensibile all’economia globale.

Pertanto, durante una recessione globale o un boom, può muoversi rapidamente in una certa direzione.

Tuttavia, spesso rimane nell’intervallo una volta che è salito o sceso estremamente.

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Cosa fare attenzione con il Rand Sudafricano?

Una cosa da tenere a mente quando si fa trading con i Rand sudafricani sono i movimenti di prezzo volatili dovuti alla bassa liquidità.

Poiché il Rand Sudafricano è una valuta di mercato emergente, il volume delle transazioni è straordinariamente piccolo rispetto alle valute principali come il dollaro USA, l’euro e lo yen giapponese, e alle valute semi-principali come la sterlina britannica e il dollaro australiano.

Secondo la Banca per i Regolamenti Internazionali, il volume degli scambi del Rand Sudafricano / Yen giapponese il 1 aprile 2016 era il 14° in totale, con una quota dello 0,06% del totale.

Per le coppie di valute con il Rand Sudafricano diverse dallo yen incrociato, come il dollaro Rand Sudafricano, il volume delle transazioni è basso perché è al di sotto di questo.

Il volume delle transazioni in questo momento è di 3 miliardi di dollari USA.

Il volume di trading più alto di EUR/USD è di 1,173 trilioni di dollari, e il volume di trading successivo più alto è di 902 miliardi, indicando il basso volume di trading del Rand Sudafricano.

Come puoi vedere, il Rand Sudafricano è una coppia di valute poco liquida, quindi tende a fluttuare sia quando sale sia quando scende.

Poiché il volume di trading è piccolo, il numero di partecipanti è piccolo e può muoversi irregolarmente, ed è indiscutibile che subirai perdite inaspettate a causa delle fluttuazioni del mercato, quindi devi fare trading con grande attenzione.

Inoltre, il fatto che la Banca di Riserva del Sudafrica non intervenga fondamentalmente nel mercato dei cambi contribuisce anche alla maggiore volatilità del Rand Sudafricano.

Di conseguenza, il Rand Sudafricano è una coppia di valute non facile da scambiare per i principianti ed è un po’ difficile da scambiare.

Inoltre, nota che le coppie di valute che coinvolgono il Rand Sudafricano sono più suscettibili ai movimenti di altre valute principali come il dollaro USA rispetto ai movimenti del Sudafrica da solo.

In particolare, i trader FX tendono a detenere Rand Sudafricani seguendo il dollaro australiano e la lira turca allo scopo di guadagnare punti swap, quindi ci sono molti casi in cui subiranno perdite non realizzate a causa del crollo.

Molti principianti nel Forex vogliono detenere una valuta come un investimento finanziato o un deposito in valuta estera a causa dell’alto rendimento e aprono un conto, ma il più grande svantaggio del possesso a lungo termine è sopportare un tale crollo.

Significa che non sarà tagliato e sarà un stop out lungo la strada.

Pertanto, se stai pensando di possedere Rand Sudafricani, ti consigliamo di mantenere più bassa la leva finanziaria.

Nel caso in cui stai utilizzando un conto Islamico senza Swap, allora tali punti swap non saranno inclusi nel trading.

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Consigli per fare trading con il Rand Sudafricano

Uno dei benefici del trading con il Rand Sudafricano è l’alto tasso di politica del paese.

Se combini la coppia di valute del paese con la valuta di un paese con lo stesso tasso di interesse politico, potresti non sentire molto beneficio, ma se la combini con una valuta con un tasso di interesse ultra-basso come il Giappone, il punto di swap sarà molto.

Il tasso di politica del Sudafrica per il 2020 è del 6,5%.

Puoi vedere che il tasso di politica del Sudafrica è più alto del tasso di politica del Giappone dello 0,1%.

C’è stato un periodo in cui il tasso di politica del Sudafrica era alto come il 12%.

Il Sudafrica aveva una politica di tasso di interesse elevato per attrarre investimenti esteri, ma il tasso di interesse politico è stato abbassato come misura economica per lo shock di Lehman.

Dopo di ciò, è stato gradualmente aumentato a causa delle misure di controllo dei prezzi.

L’obiettivo di targeting dell’inflazione è stato impostato nel paese dal febbraio 2000, con l’obiettivo di mantenere l’indice dei prezzi al consumo nel range del 3% al 6%.

Dall’amministrazione Ramaphosa, le aspettative del mercato per le misure economiche dell’attuale amministrazione sono aumentate a causa di rimescolamenti del governo, ecc., ma la futura situazione aziendale in Sudafrica resta incerta, e le prospettive della banca mondiale per i prezzi delle materie prime internazionali sono che i prezzi dei minerali e dei metalli preziosi, che sono i principali articoli di esportazione del paese, sono previsti in calo.

Il FMI stima anche che il tasso di crescita del PIL del paese per il 2020 sarà del +0,9%.

Da questo, è previsto che la crescita bassa continuerà in futuro.

Con questo in mente, è improbabile che il tasso di politica del paese ritorni al suo livello più alto in questa fase.

Inoltre, il tasso di cambio del Rand Sudafricano è molto economico, e il tasso di cambio del Rand Sudafricano è di circa 8 a 9 centesimi.

Quando si fa trading in unità di 10.000 valute, l’importo del margine richiesto è di circa 800 a 900 USD anche se non è leveraged.

Se moltiplichi questo per 100 volte la leva, l’importo del margine sarà di 8 a 9 USD.

Pertanto, è una valuta molto attraente per coloro che vogliono fare trading per un piccolo importo.

Tuttavia, tieni presente che alcune società Forex iniziano da almeno 100.000 valute per il trading del Rand Sudafricano.

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Come seguire il trend del Rand Sudafricano?

Ci sono indicatori economici da tenere d’occhio quando si fa trading con i Rand Sudafricani, che sono:

• Indice dei prezzi al consumo
• PIL
• Indice dei prezzi alla produzione
• Bilancia commerciale
• Tasso di politica della SARB (Banca di Riserva del Sudafrica)
• Tasso di disoccupazione

Attualmente, il Sudafrica sta soffrendo di un consumo fiacco.

Pertanto, l’indice dei prezzi al consumo è importante come indice per misurare le condizioni aziendali del paese.

Inoltre, come menzionato in precedenza, il Sudafrica mira a mantenere l’indice dei prezzi al consumo nel range del 3% al 6%, quindi dobbiamo vedere quali sono stati i risultati rispetto a quell’obiettivo.

Il prodotto interno lordo (PIL) è previsto anch’esso in crescita a basso tasso, ma dobbiamo essere consapevoli di questa tendenza.

Sarà interessante vedere se il tasso di politica della Banca di Riserva del Sudafrica sarà ulteriormente ridotto in futuro.

Inoltre, il paese ha un alto tasso di disoccupazione, raggiungendo la fascia del 25%.

Poiché è un paese emergente, è di gran lunga il numero più alto rispetto ai paesi sviluppati.

Il tasso di disoccupazione del Sudafrica è di gran lunga il più alto tra le principali economie emergenti come i BRICS.

Pertanto, è necessario prestare attenzione alla tendenza del tasso di disoccupazione nel paese.