Come calcolare i punti swap sulle piattaforme Deriv (Synthetic e Financials)

Deriv offre ai trader un metodo strutturato per calcolare le commissioni di swap per asset sintetici e finanziari. La commissione di swap per gli indici sintetici è calcolata annualmente utilizzando il prezzo dell’asset e il tasso di swap, mentre gli strumenti finanziari utilizzano una formula diversa basata sulla dimensione del contratto e sul valore del punto. Le transazioni di swap si applicano quando si mantengono posizioni overnight e possono essere accreditate o addebitate in base al tasso di swap. I trader possono utilizzare il calcolatore di swap di Deriv per stimare le commissioni prima di mantenere aperte le posizioni. Inoltre, i tassi di swap sono influenzati dai tassi di interesse delle banche centrali e dalle condizioni di mercato.

Caratteristica	Dettagli
Calcolo dello Swap (Sintetico)	Utilizza il prezzo dell’asset, il volume, la dimensione del contratto e il tasso di swap in una formula annualizzata
Calcolo dello Swap (Finanziario)	Utilizza il volume, la dimensione del contratto, il valore del punto e il tasso di swap nella valuta di quotazione
Credito/Debito dello Swap	Dipende se il tasso di swap è positivo o negativo
Swap Triplo	Si applica il mercoledì per coprire i costi del fine settimana
Calcolatore di Swap	Disponibile per stimare le commissioni prima di mantenere le posizioni overnight
Influenza del Tasso di Interesse	I tassi delle banche centrali e le condizioni di mercato influenzano le commissioni di swap

Come calcolare le commissioni di swap su Deriv (Synthetic)

Per i sintetici, la commissione di swap è calcolata su base annuale per posizioni lunghe e corte basata su questa formula:

Commissione di swap = volume × dimensione del contratto × prezzo dell’asset × (tasso di swap ÷ 100) ÷ 360

Questo ti dà la commissione di swap in USD.

Supponiamo che tu voglia mantenere aperte 0,01 lotti dell’Indice di Volatilità 75 con un prezzo dell’asset di 400,000 USD e un tasso di swap di -7,5 per una notte.

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La dimensione del contratto è un lotto standard dell’Indice di Volatilità 75 = 1

Se il tasso di swap è positivo, il tuo conto sarà accreditato con l’importo dello swap. Se è negativo, il tuo conto sarà addebitato.

Quindi avrai bisogno di una commissione di swap di 0,83 USD per mantenere la posizione aperta per una notte.

Il calcolatore di swap di Deriv ti aiuta a stimare le commissioni di swap necessarie per mantenere aperte le tue posizioni overnight su Deriv MT5 (DMT5).

Usa il calcolatore di swap di Deriv

Cos’è l’app mobile Deriv Go e come scaricarla?

Come calcolare le commissioni di swap su Deriv (Financials)

Per i finanziari, la commissione di swap è calcolata basandosi su questa formula:

Commissione di swap = volume × dimensione del contratto × valore del punto × tasso di swap

Questo ti dà la commissione di swap nella valuta di quotazione per le coppie di valute forex, o nella denominazione dell’asset sottostante per le commodity.

Per esempio, se stai facendo trading sulla coppia forex USD/JPY, la commissione di swap sarà calcolata in Yen Giapponese (JPY) che è la valuta di quotazione. D’altra parte, se stai facendo trading su petrolio, allora la commissione di swap sarà calcolata in Dollaro USA (USD), che è la denominazione dell’asset sottostante – il petrolio.

Supponiamo che tu voglia mantenere aperti due lotti di EUR/USD con un valore del punto di 0,00001 e un tasso di swap di -0,12 per una notte.

Un lotto standard per il Forex = 100,000 unità

Il valore del punto è derivato dai cifre correnti dell’asset. In questo esempio, la cifra è 5, quindi il valore del punto è 0,00001.

Se il tasso di swap è positivo, il tuo conto sarà accreditato con l’importo dello swap. Se è negativo, il tuo conto sarà addebitato.

Quindi avrai bisogno di una commissione di swap di 0,24 USD per mantenere la posizione aperta per una notte.

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Informazioni sui punti swap

Le transazioni nel mercato dei cambi sono tutte condotte sul posto. Ovvero, tutte le transazioni vengono completate tramite la consegna effettiva della valuta il secondo giorno lavorativo dopo che la transazione è stata eseguita. Tuttavia, per le transazioni speculative (in effetti, quello che stai per fare è una transazione speculativa), non è necessario coinvolgere la consegna reale del denaro. Se esegui l’ordine entro un giorno lavorativo, la consegna sarà annullata. Questo non causerà problemi. Ma cosa succede se lasci il tuo ordine aperto per più di un giorno?

Per i pagamenti differiti dal mercoledì al giovedì, le transazioni di swap saranno detratte/aggiunte in triplo (per mercoledì, venerdì e sabato).

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Che cos’è una transazione di swap?

Un’operazione di pagamento differito chiamata transazione di swap può aiutare i trader a raggiungere questo obiettivo. La base di questa operazione è che devi “chiudere” l’ordine e riaprirlo al prezzo di chiusura. Allo stesso tempo, fondi pari alla dimensione della transazione di swap saranno detratti o aggiunti al tuo conto. La dimensione degli swap dipende dai tassi di interesse delle banche centrali e da una serie di altri fattori. Poiché i tassi di interesse sono stabiliti dalla banca centrale di ogni paese, questo causerà enormi differenze nei tassi di interesse tra i paesi. Il calcolo dei tassi di swap terrà conto di tali differenze.

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Chi calcolerà la transazione di swap e come?

Le transazioni di swap saranno calcolate automaticamente alla fine di ogni giornata di trading. Per i pagamenti differiti dal mercoledì al giovedì, le transazioni di swap saranno detratte/aggiunte in triplo (per mercoledì, venerdì e sabato). Nella piattaforma di trading MetaTrader 4, puoi visualizzare il tasso di swap corrente di ogni coppia di valute (per questo, puoi fare clic destro e selezionare il “simbolo” nella “Vigilanza del mercato”. Nella finestra visualizzata, seleziona la coppia di valute di cui hai bisogno e clicca il pulsante “Proprietà”. I tassi di swap per le posizioni lunghe e corte saranno visualizzati in punti).

La scala delle transazioni di swap può essere controllata nel terminale di trading. La detrazione/aggiunta della transazione di swap nel conto demo è la stessa del conto reale.

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FAQ per riassumere l’articolo

Come calcolo le commissioni di swap su Deriv per gli indici sintetici?: Usa la formula: Commissione di swap = volume × dimensione del contratto × prezzo dell’asset × (tasso di swap ÷ 100) ÷ 360.
Come funzionano le commissioni di swap per gli strumenti finanziari su Deriv?: La commissione di swap è calcolata come volume × dimensione del contratto × valore del punto × tasso di swap.
Cosa succede se il tasso di swap è positivo?: Il tuo conto sarà accreditato con l’importo dello swap.
Cosa succede se il tasso di swap è negativo?: Il tuo conto sarà addebitato con l’importo dello swap.
Perché le commissioni di swap sono triplicate il mercoledì?: Questo copre le commissioni di swap per il fine settimana, poiché non si svolgono scambi il sabato e la domenica.
Come posso stimare le commissioni di swap prima di effettuare una transazione?: Puoi utilizzare il calcolatore di swap disponibile sulla piattaforma Deriv.
Come l’ politica dei tassi di interesse influenza le commissioni di swap?: I tassi delle banche centrali e le condizioni economiche influenzano i tassi di swap, causando variazioni nelle commissioni.
Dove posso controllare i tassi di swap su Deriv?: In MetaTrader, fai clic destro sull’asset in Market Watch, seleziona “Proprietà” e visualizza i tassi di swap.
Deriv offre conti senza swap?: Deriv può offrire conti senza swap, ma la disponibilità dipende dal tipo di conto e dalla regione.
Che cos’è una transazione di swap nel trading Forex?: Una transazione di swap è un pagamento differito per posizioni overnight, influenzato dalle differenze dei tassi di interesse.