L’arbitraggio triangolare è una strategia di trading che sfrutta le discrepanze nei tassi di cambio tra tre valute per generare profitti senza rischio, sebbene sia raro e richieda sistemi di trading automatizzati. Le coppie di valute incrociate, che escludono l’USD, sono state introdotte per permettere il trading diretto tra diverse valute, migliorando l’efficienza del mercato. I trader possono calcolare i tassi di cambio delle coppie incrociate utilizzando gli spread bid/ask delle coppie che includono l’USD come denominatore comune. Le coppie incrociate sono categorizzate in tre gruppi: le principali coppie incrociate, le coppie oscure con alta volatilità e le coppie esotiche dei mercati in via di sviluppo, ciascuna con differenti rischi e opportunità. Negociare le coppie incrociate offre vantaggi come una migliore analisi fondamentale, potenziali guadagni dai differenziali di tasso di interesse (strategia Carry Trade) e intuizioni sulla forza relativa delle principali valute.

Arbitraggio Triangolare e Coppie di Valute Incrociate: Una Guida Completa alle Strategie di Trading nel Forex

Scopri i segreti delle coppie di valute incrociate e dell’arbitraggio triangolare per ottenere un vantaggio nel trading sul mercato Forex!

Cosa è l’arbitraggio triangolare nel Forex?

Un’opportunità di arbitraggio triangolare è una strategia di trading che sfrutta le opportunità di arbitraggio che esistono tra tre valute in un mercato di cambio valuta estera. L’arbitraggio è eseguito attraverso lo scambio consecutivo di una valuta con un’altra quando ci sono discrepanze nei prezzi quotati per le valute date.

Un’opportunità di arbitraggio triangolare si verifica quando il tasso di cambio di una valuta non corrisponde al tasso di cambio incrociato. Le discrepanze di prezzo generalmente sorgono da situazioni in cui un mercato è sopravvalutato mentre un altro è sottovalutato.

L’arbitraggio triangolare è il risultato di una discrepanza tra tre valute straniere che si verifica quando i tassi di cambio delle valute non corrispondono esattamente. Queste opportunità sono rare e i trader che ne approfittano di solito dispongono di attrezzature informatiche avanzate e/o programmi per automatizzare il processo.

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Coppie di valute incrociate: come negoziarle?

Sapevi che le opportunità di profitto nel trading non sono limitate alle tue coppie di valute preferite come EUR/USD, GBP/USD o USD/JPY? Oltre a queste coppie preferite, una coppia di valute può anche essere formata senza coinvolgere l’USD. In questo articolo, discuteremo delle “Coppie di valute incrociate”. Sarai a conoscenza di tutte le opportunità presentate da queste coppie e capirai come negoziarle e come evitare i loro errori.

Cosa sono le Coppie di Valute Incrociate?

Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e il deterioramento dello standard oro, la maggior parte delle valute quotate contro il dollaro erano anche fisse rispetto all’oro. Quando il pubblico vuole scambiare i loro soldi con altre valute, devono convertirli in USD prima di scambiarli nella valuta desiderata. Non molto dopo, sono state create le coppie incrociate. Con le coppie incrociate, non dobbiamo più preoccuparci di convertire in dollari e possiamo scambiarli direttamente nella valuta che vogliamo. In generale, le Coppie di valute incrociate (cross currency, cross) sono coppie di valute nel mercato Forex che non coinvolgono l’USD. Con FBS puoi negoziare AUD/USD, EUR/GBP, CHF/JPY, EUR/NZD e altre coppie incrociate!

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Come calcolare il tasso di cambio delle coppie incrociate?

La cosa più importante è capire la formazione di questo tipo di coppia di valute. Ad esempio, la coppia EUR/GBP. Dobbiamo conoscere il prezzo bid/ask per GBP/USD e EUR/USD per calcolare il prezzo bid per EUR/GBP. Perché scegliamo queste coppie? Perché hanno l’USD come valuta di quotazione in esse.

GBP/USD: 1.2887 (bid) / 1.2889 (ask)

EUR/USD: 1.1286 (bid) / 1.1287 (ask)

Per calcolare il prezzo bid per EUR/GBP, dobbiamo dividere il prezzo bid della valuta base per il prezzo ask della valuta di quotazione:

EUR/GBP (bid) = 1.1286/1.2889 = 0.8756

Per il prezzo ask, dobbiamo dividere il prezzo ask della valuta base per il prezzo bid della valuta di quotazione.

EUR/GBP (ask) = 1.1287/1.2887= 0.8758

Sembra confuso? La maggior parte dei broker, incluso FBS, calcola automaticamente il valore incrociato e la dimensione dello spread per te. Quindi, non è necessario studiare la formula sopra!

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Quali coppie incrociate è meglio scegliere?

Le coppie incrociate possono essere divise in tre gruppi.

Il primo gruppo è composto da coppie incrociate con valute maggiori (EUR, JPY e GBP). Queste tre valute maggiori hanno una buona liquidità, così come le principali coppie di valute in generale. Questo si può vedere nel numero elevato di trader che le negoziano, oltre alla possibilità di un salto di prezzo relativamente basso. Puoi negoziare, ad esempio, EUR/GBP, GBP/JPY, CHF/JPY.

Il secondo gruppo è un amalgama di quello che comunemente si chiama “coppie incrociate oscure” perché sono negoziate così raramente. In queste coppie, non sono coinvolte EUR, JPY o GBP. Ciò rende il movimento molto volatile o difficile da prevedere. Diamo un’occhiata al grafico di NZD/CAD. Possiamo vedere lunghi candeli rialzisti e ribassisti. Il grande picco sarà certamente una sfida per i trader per determinare il prossimo movimento del prezzo. Pertanto, dovresti esercitare cautela quando le negozi, ed è consigliabile effettuare un’analisi adeguata.

E l’ultimo è le coppie incrociate esotiche. Queste coppie incrociate provengono solitamente dalle valute dei paesi in via di sviluppo. Con FBS, puoi negoziare queste coppie incrociate esotiche, come CHN/JPY, EUR/TRY o EUR/CNH. Come con il secondo gruppo, devi essere cauto quando le negozi, e non dimenticare di utilizzare gli stop loss.

Perché dovresti negoziare le coppie di valute incrociate?

Puoi negoziare più facilmente in base ai fondamentali.

Se il rilascio di notizie importanti per l’EUR spinge l’EUR verso l’alto e l’USD si rafforza, potrebbe risultare in un prezzo su EUR/USD piatto o stabile. Le coppie incrociate possono aiutarti a sfruttare l’EUR. Tuttavia, dovresti ancora monitorare tutte le dinamiche politiche ed economiche dei paesi delle valute che negozi. Qualsiasi disinformazione può portarti una perdita.

Nell’immagine sottostante, notizie deboli per il dollaro statunitense e notizie positive per l’euro suggeriscono un equilibrio di potere tra tori e orsi, rendendo così il commercio della coppia laterale. Di conseguenza, è difficile definire e seguire le tendenze attuali.

Successivamente, diamo un’occhiata al grafico di EUR/GBP. Come è noto, l’economia del Regno Unito è in tumulto a causa dell’incertezza della Brexit. Ecco perché l’EUR è diventato più forte del GBP. Vediamo che la tendenza di questa coppia tenderà ad aumentare (trend rialzista), perché l’EUR sta spingendo la coppia verso l’alto. Pertanto, capitalizziamo le pubblicazioni positive dall’eurozona

Puoi guadagnare incentivi dai differenziali di tasso di interesse (strategia Carry Trade)

Puoi guadagnare vendendo una valuta con un tasso di interesse più basso contro una valuta il cui paese ha un tasso di interesse più alto. Questa strategia è spesso conosciuta come strategia Carry Trade.

Aiutano nel trading delle principali valute

Le coppie di valute incrociate ti aiutano a identificare la forza relativa di ciascuna delle principali coppie di valute. Supponi di vedere segnali di acquisto per EUR/USD e GBP/USD, ma puoi negoziare solo una coppia di valute. I risultati dell’analisi della coppia incrociata EUR/GBP ti aiuteranno a determinare la giusta posizione di acquisto. Se la tendenza della coppia è rialzista, allora l’EUR apparirà relativamente più forte del GBP al momento. Quindi devi comprare EUR/USD, non GBP/USD. Poiché il GBP è più debole dell’EUR, e se si rafforza contro l’USD, si rafforzerà meno dell’EUR. Di conseguenza, EUR/USD salirà più in alto del GBP quando l’USD si indebolisce.

Esempio

Nei grafici di EUR/USD e GBP/USD qui sotto, osserviamo che il MACD ha formato una divergenza rialzista, che indica un segnale di acquisto abbastanza buono. Tuttavia, dobbiamo scegliere solo una coppia di valute qui.

Abbiamo deciso di testare EUR/GBP con altre indicazioni. La coppia si sta muovendo verso l’alto. Ciò significa che l’EUR è più forte del GBP. Se questa valuta si rafforza, guadagnerai più pips negoziando EUR/USD rispetto a GBP/USD.

Ora vedi che negoziare le coppie incrociate non può essere usato solo come un modo per un trader di apparire più “hipster”. Negociare le coppie incrociate ti aiuta a comprendere ogni movimento nel mercato a fondo, ti dà l’opportunità di negoziare una valuta contro un’altra direttamente e offre più opportunità di fare soldi.

FAQ

Cosa è l’arbitraggio triangolare nel Forex?

L’arbitraggio triangolare è una strategia che sfrutta le discrepanze nei tassi di cambio tra tre valute per generare profitti senza rischio.

Come funzionano le coppie di valute incrociate?

Le coppie incrociate permettono il trading diretto tra valute senza coinvolgere il dollaro statunitense.

Come si calcolano i tassi di cambio per le coppie incrociate?

I tassi di cambio delle coppie incrociate sono calcolati utilizzando gli spread bid/ask delle coppie che includono l’USD.

Quali sono i principali tipi di coppie di valute incrociate?

Includono le coppie maggiori (EUR, JPY, GBP), le coppie oscure e le coppie esotiche.

Perché i trader dovrebbero usare le coppie di valute incrociate?

Forniscono ulteriori opportunità di trading, una migliore analisi fondamentale e aiutano nel trading delle principali valute.

Che cos’è la strategia Carry Trade?

Consiste nel vendere una valuta con un tasso di interesse basso e acquistarne una con un tasso di interesse alto per trarre profitto dalla differenza di tasso di interesse.

Le coppie incrociate sono più rischiose delle principali coppie di valute nel Forex?

Sì, alcune coppie incrociate, specialmente quelle esotiche, possono essere altamente volatili e meno liquide.

I principianti possono negoziare coppie di valute incrociate?

Sì, ma richiede la comprensione dei calcoli dei tassi di cambio e delle dinamiche di mercato.

Qual è il vantaggio nel negoziare coppie incrociate rispetto alle coppie principali?

Le coppie incrociate permettono ai trader di evitare l’influenza dell’USD e di sfruttare le tendenze economiche regionali.

Come posso trovare i migliori broker Forex per il trading di coppie incrociate?

Puoi controllare classifiche e recensioni dei broker per trovare una piattaforma affidabile.