Il trading proprietario, spesso riferito come prop trading, avviene quando i trader usano il denaro dell’azienda per comprare e vendere strumenti finanziari, tra cui azioni, obbligazioni (bonds), materie prime, valute ed i loro derivati, con lo scopo principale di ottenere un profitto per l’azienda stessa. Ciò significa che i trader non stanno operando per conto dei clienti, ma stanno utilizzando il capitale dell’azienda.

Alcuni potenziali conflitti di interesse che potrebbero sorgere da questa attività includono l’insider trading e il front running.

I trader ai banchi di proprietà potrebbero impiegare molteplici strategie come l’arbitraggio dell’indice, l’arbitraggio statistico, l’arbitraggio delle fusioni, l’analisi fondamentale, l’arbitraggio della volatilità o il macro trading globale, che è simile a ciò che farebbe un fondo speculativo (hedge fund). Molti giornalisti ed analisti credono che le grandi banche mantengano intenzionalmente vago l’equilibrio tra trading proprietario e non proprietario, a causa dei rischi intrinseci e della volatilità dei profitti del trading di proprietà.

L’Arbitraggio nel Trading Proprietario (Prop Trading)

L’arbitraggio è una popolare strategia di trading solitamente associata alle banche. In parole povere, l’arbitraggio sfrutta le discrepanze dei prezzi comprando o vendendo determinate combinazioni di titoli al fine di garantire un profitto senza rischio di mercato, tuttavia rimane soggetto ai rischi non di mercato, tra cui i rischi operativi.

Una particolare forma di arbitraggio, nota come arbitraggio del rischio o arbitraggio di fusione, ebbe importanza durante gli anni ’80. Si basa sui movimenti dei prezzi che si verificano quando una società sta pianificando di acquisire un’altra.

Le Meccaniche del Trading Proprietario

Quindi, in che modo funziona esattamente il trading proprietario? Ecco un resoconto:

Attività di Trading:

Quando un’azienda si impegna nel trading proprietario, mira principalmente a ottenere un guadagno di mercato diretto, invece di guadagnare attraverso le commissioni di trading dei clienti.

Vantaggi:

Il principale vantaggio derivato dal trading proprietario per le aziende è dato dai maggiori profitti che possono ottenere. Invece di guadagnare solo le commissioni sulle operazioni dei clienti, la società può mantenere l’intero importo dei profitti ottenuti dalle proprie operazioni. In aggiunta, l’azienda può accumulare titoli, che possono offrire ai clienti vantaggi inaspettati e prepararsi per situazioni di mercato con minore liquidità. Tuttavia, eseguendo il trading proprietario, le aziende possono influenzare il mercato fornendo liquidità a titoli o gruppi specifici.

Regolamentazioni:

La Regola di Volcker (Volcker Rule) è stata istituita sulla scia della crisi finanziaria del 2007-2008, impedendo alle grandi banche di utilizzare i propri conti per operazioni di trading proprietario a breve termine di vari strumenti, con l’obiettivo di salvaguardare i clienti ed evitare un altro tracollo finanziario.

Aziende di Trading Proprietario e Come Queste Operano

Le aziende di trading proprietario investono il proprio capitale nel trading di strumenti finanziari. Queste aziende hanno squadre di trader professionisti che mirano a ottenere profitti sfruttando i movimenti di mercato.

L’obiettivo primario delle aziende di trading proprietario (prop trading firms) è quello di generare profitti regolari. Queste aziende sono specializzate in diversi mercati, ad esempio, alcune potrebbero concentrarsi esclusivamente sul Forex, mentre altre potrebbero essere attive nelle materie prime o nelle azioni.

Le aziende sono composte da trader che gestiscono vari segmenti di mercato. Essi utilizzano diverse strategie e dispongono di strumenti come dati di mercato in tempo reale, feed di notizie e software di grafici. Inoltre, molte di queste aziende offrono ai propri trader formazione e tutoraggio personalizzati.

Uno dei principali vantaggi derivanti dall’entrare a far parte di un’azienda proprietaria (prop firm) è che i trader possono utilizzare il capitale della società, riducendo al minimo il loro rischio personale. Inoltre, questi trader spesso hanno accesso alla tecnologia di livello superiore ed agli approfondimenti dei professionisti esperti, il che può rappresentare un vantaggio competitivo.

Unisciti a un’Azienda di Trading Proprietario (Prop Trading Firm)

Per coloro che sono interessati a entrare a far parte di un’azienda di trading proprietario, è necessario un approccio sistematico:

• Ricerca e Confronto: Prima di aderire, una persona deve cercare e confrontare le diverse aziende al fine di determinare quella più adatta.
• Consultazione Iniziale: Pianifica una consultazione con le potenziali aziende per ottenere una comprensione approfondita dei loro servizi.
• Formazione e Tutoraggio: Questo può potenziare significativamente le abilità e il tasso di successo di un trader.
• Riconosci la Tua Specialità: Comprendere se sei incline verso il Forex, le Criptovalute o qualsiasi altro mercato è cruciale.
• Pianifica le Tue Strategie: È essenziale avere una strategia di trading ben strutturata che incorpori i parametri di gestione del rischio.
• Inizia a Fare Trading: Dopo tutta la preparazione, è giunto il momento di immergerti nel mondo del trading.

In conclusione, il trading proprietario è una strada unica e redditizia all’interno del mondo finanziario. Con la dovuta diligenza, le giuste strategie e la guida, i trader possono ottenere vantaggi significativi da questo stile di trading.

Trading Proprietario contro Trading di Agenzia

La differenza tra il trading proprietario e il trading di agenzia è fondamentale. Il trading di agenzia avviene quando un’azienda finanziaria esegue operazioni per conto di un cliente e guadagna una commissione. In contrasto, il trading proprietario avviene quando i trader dell’azienda investono attivamente il denaro proprio della compagnia per ottenere il profitto.

Allocazione del Capitale

Ai banchi di trading proprietari viene generalmente assegnata una determinata quantità di capitale in base a vari fattori, come:

• Prestazione storica dei trader
• Strategie di trading impiegate
• Protocolli di gestione del rischio in atto
• Condizioni di mercato

Questa allocazione può essere modificata in base alla dinamica mutevole dei fattori sopra elencati.

Gestione del Rischio nel Trading Proprietario

Sebbene il trading proprietario possa essere redditizio, non è privo di rischi. Queste aziende hanno spesso rigorosi protocolli di gestione del rischio. Questi potrebbero includere:

• Limiti della Posizione: Riduzione dell’importo o della dimensione di un titolo in particolare che un trader può detenere.
• Limiti di Perdita: Stabilire una soglia di perdita per il giorno o la settimana, oltre la quale un trader deve interrompere il trading.
• Test di Stress: Testare regolarmente i portafogli rispetto a condizioni di mercato estreme per comprendere le potenziali perdite.

Aziende di Trading Proprietario: Molto Più del Semplice Trading

Capitale di Base

Sebbene molte aziende di trading proprietario operino con il proprio capitale, alcune prendono anche capitale dall’esterno, in modo molto simile ai fondi speculativi. Questo capitale aggiuntivo consente loro di aumentare la scala delle loro operazioni.

Formazione e Sviluppo

Molte delle principali aziende di trading proprietario hanno programmi di formazione intensivi. I nuovi trader spesso vengono sottoposti a un rigoroso training che copre ogni aspetto, dalle basi dei mercati finanziari alle strategie di trading e di gestione del rischio avanzate.

Infrastruttura di Trading

Le aziende proprietarie spesso dispongono di un’infrastruttura di trading all’avanguardia:

• Impostazioni di trading ad alta frequenza (HFT) che consentono loro di eseguire operazioni in millisecondi.
• Capacità di trading algoritmico, in cui le operazioni vengono eseguite sulla base di criteri prestabiliti senza intervento umano.
• Piattaforme analitiche in tempo reale per monitorare operazioni, posizioni e potenziali eventi che muovono il mercato.

Espansione sull’Adesione a un’azienda di Trading Proprietario

Idoneità ed Abilità

Sebbene un background nella finanza o nella matematica possa essere vantaggioso, molte aziende di trading proprietario danno priorità a:

• Forti capacità analitiche
• Capacità di processo decisionale veloce
• Tenacia mentale nel gestire situazioni ad alta pressione
• Curiosità innata riguardo ai mercati finanziari

Condivisione di Profitto e Perdita

È comune nelle aziende proprietarie avere un modello di condivisione P&L (Profitto e Perdita). I trader spesso ricevono una parte dei profitti che hanno generato, ma potrebbero anche essere ritenuti responsabili di una parte delle perdite.

Il Panorama Competitivo

Quello del trading proprietario è un campo competitivo. Con numerosi trader che mirano a sfruttare le stesse o simili inefficienze del mercato, diventa una gara non solo tra chi ha la migliore strategia, ma anche chi può eseguirla più velocemente.

Crescita e Progresso di Carriera

Iniziando come trader junior, un individuo può progredire fino a diventare trader senior e quindi eventualmente gestore di portafoglio o persino partner dell’azienda in base alla prestazione individuale e alla struttura della compagnia.

In conclusione, il trading proprietario offre una carriera intensa ma potenzialmente gratificante nella finanza. Con la giusta combinazione di capacità, determinazione e con un tocco di fortuna, offre un’opportunità unica per comprendere e trarre profitto dai mercati finanziari globali.

Domande Frequenti

È vantaggioso fare trading con le aziende proprietarie?

Sì. Fare trading con le aziende proprietarie può fornire ai trader una maggiore esposizione e una guida esperta, migliorando la redditività.

In che modo le aziende di trading proprietario differiscono dai fondi speculativi (hedge funds)?

Mentre i trader proprietari si focalizzano sulle operazioni speculative a breve termine, i fondi speculativi impiegano strategie di investimento a lungo termine. Tuttavia, le aziende proprietarie di solito hanno protocolli di gestione del rischio più rilassati e requisiti di capitale inferiori rispetto ai fondi speculativi.

Quanto possono guadagnare i trader proprietari?

I guadagni dei trader proprietari (prop trader) variano sulla base di molteplici fattori, tra cui il mercato su cui stanno operando, l’accesso al capitale e le strategie di trading. I trader esperti possono guadagnare ovunque da poche centinaia di dollari al mese a decine di migliaia all’anno.

Classifica dei Programmi dei Trader Proprietari (Account di Trading Finanziato)

1. Axi Select: La Porta di Ingresso al Trading Professionale

Ti vedi come un trader professionale ma ti manca il capitale per amplificare le tue strategie? Entra in Axi Select, il programma innovativo di allocazione del capitale fatto su misura per guidare e rafforzare i trader nel loro viaggio verso il successo.

Axi Select, progettato in maniera esclusiva da Axi, si distingue come un’iniziativa stellare che mira a trasformare le aspirazioni di trading in realtà. Non è riconosciuta solo per il tuo potenziale ma ti supporta offrendo:

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• Percorso Strutturato: Sei fasi progressive che ti conducono al vertice delle tue aspirazioni di trading.
• Convenienza nei Costi: Zero commissioni di registrazione o di associazione*.

Il bello di Axi Select sta nella sua inclusività. Soddisfacendo le diverse strategie, abilità ed esperienze di trading, Axi mira ad elevare i trader mediante un programma trasparente e completo. Man mano che tu sali nelle fasi di livello, c’è un potenziale di condivisione del profitto fino al 90%.

Cosa c’è di più? Al di fuori del programma, ai trader vengono offerti:

• Strumenti di Trading Avanzati: Per aiutare nel processo decisionale.
• Competenza ed Analisi Tecnica: Per restare aggiornati con le dinamiche del mercato.
• Contenuti Formativi in Tempo Reale: Per coltivare l’apprendimento continuo.
• Rete di Comunità: Interagisci con una rete di trader professionali.

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Edge Score: La Bussola della Tua Prestazione

Axi Select quantifica la tua capacità di trading mediante “Edge score”. Questo punteggio personalizzato deriva da analisi approfondite, che mettono in luce i tuoi punti di forza e le aree di miglioramento. Uno strumento inestimabile, il punteggio Edge è fondamentale nel determinare l’ammissibilità al finanziamento.

Componenti di Edge Score:

• Abilità: Misura la redditività tenendo conto della gestione dei prelievi.
• Consistenza: Valuta l’uniformità nel raggiungere i guadagni, indicando la tua comprensione dei movimenti di mercato.
• Rischio: Analizza il tuo talento per una gestione efficace del rischio.
• Esperienza: Determina se hai raccolto una sostanziale esperienza di trading.

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2. Deposita un minimo di 500 USD.
3. Piazza 20 operazioni chiuse.
4. Ottieni un punteggio Edge di 50.

Una volta che hai completato questi prerequisiti, puoi imbarcarti per il viaggio dalla fase Seed, con un potenziale finanziamento fino a 5000 USD da Axi.

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Meccaniche Operative

1. Registrati: Aderisci ad Axi Select senza costi*.
2. Fai Trading: Dopo che hai depositato i 500 USD, fai trading per raggiungere il punteggio Edge di 50.
3. Ottieni i Finanziamenti: In base alle prestazioni, ricevi finanziamenti che vanno da 5.000 dollari a 1 milione di dollari.

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Vantaggi di Axi Select

• Zero Costi Iniziali: Registrazione assolutamente gratuita e niente costi associativi nascosti*.
• Analisi Personalizzata: Trai vantaggio dal sistema esclusivo “Edge score”.
• Opportunità di Capitale: Utilizza il capitale di Axi e guadagna potenzialmente il 90% dei profitti generati.
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• Crescita Strutturata: Transizione attraverso sei fasi meticolosamente progettate, ciascuna delle quali offre vantaggi aggiuntivi.

Per una visione approfondita dei premi e delle qualifiche di ogni fase, fai riferimento al Percorso Axi Select.

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Axi Select promette un ambiente di trading stimolante, sostenuto da tutti gli strumenti, le condizioni e le risorse essenziali. Ecco un’istantanea:

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2. LMFX “Il Trader dell’Anno”

Sei un trader ambizioso che mira ad essere riconosciuto ed alla possibilità di gestire un capitale importante? La proposta esclusiva di LMFX potrebbe essere esattamente il tuo biglietto. Diventando “Il Trader dell’Anno”, non solo guadagni il riconoscimento, ma ottieni anche l’opportunità di fare trading per conto di LMFX. Qui trovi uno sguardo approfondito al programma.

Strada per Diventare “Il Trader dell’Anno”

1. Criteri di Raggiungimento: Per guadagnarsi questo ambito titolo, devi accumulare il più alto numero di Punti Trader LMFX.
2. Fondo Premio: Al vincitore viene conferito un consistente fondo di trading di 100.000 USD da LMFX.
3. Uso dei Fondi: Questo fondo è destinato rigorosamente al trading. I prelievi diretti da questo account non sono consentiti.
4. Incentivo Monetario: Il trading con questo montepremi può far guadagnare al trader proprietario (prop trader) una certa commissione di successo da LMFX.

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Struttura della Competizione

• Round del Concorso: Per qualificarti per il concorso “Il Trader dell’anno”, devi partecipare ad un minimo di 6 round del concorso e, all’interno di ciascun round, negoziare un minimo di 10 operazioni.
• Finestra di Registrazione: Puoi registrarti per un round del concorso fino al 7° giorno di calendario del mese designato.
• Regola di Ingresso Singolo: Ogni cliente idoneo può registrare solo un unico account per il concorso di trading. La registrazione di più account per lo stesso round porterà alla squalifica.
• Requisito di Capitale: Per essere idoneo, l’account deve mantenere un capitale che supera i 500 USD.
• Parametri delle Prestazioni: I vincitori vengono scelti sulla base percentuale dei loro guadagni di trading.

Regole del Premio Mensile in Contanti

• Assegnazione del Premio: I vincitori del concorso mensile riceveranno l’accredito sul loro account live (reale) entro le 48 ore dall’annuncio.
• Restrizione dell’Account: Solo gli account live che non hanno partecipato a nessuno schema di bonus sono idonei per l’accredito del premio in contanti.
• Utilizzo del Premio: Il premio in contanti ottenuto è utilizzabile esclusivamente per fare trading e non può essere prelevato.
• Regole di Prelievo:
  1. Il prelievo di fondi da un account vincitore comporterà la perdita dell’intero premio in denaro.
  2. I prelievi dei fondi possono essere eseguiti solo quando nell’account non ci sono posizioni aperte.
• Limitazione di Frequenza: Un partecipante può vincere il premio in denaro mensile solo una volta nell’arco di 3 mesi. Se lo stesso trader vince entro questo lasso di tempo, il premio verrà passato al successivo miglior trader.

Registrati gratis su LMFX

Condizioni dell’Account Trader dell’Anno

• Leva Finanziaria: Questo account speciale opera ad una leva finanziaria fissa di 1:50, senza nessuna possibilità di alterazione.
• Livello di Stop-Out: Se il saldo di un account diminuisce a 800,000 USD, verrà attivato uno stop out.
• Partecipazione agli Utili: “Il Trader dell’anno” ha diritto al 20% dei profitti e delle perdite, calcolati su base del livello di piena (high watermark).

Il programma prop trader di LMFX è un’opportunità interessante per gli aspiranti trader di dimostrare le proprie capacità, ottenere riconoscimenti e gestire un fondo considerevole. La struttura della competizione garantisce equità e premia prestazioni costanti. Se il trading è il tuo forte, questa potrebbe essere proprio la piattaforma per mostrare le tue abilità e guadagnare in modo redditizio.

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3. Programma Fintokei

Tutti aspirano a fare trading come i professionisti, raccogliendo i benefici ed i guadagni che ne derivano. Con il Programma Fintokei questo sogno ora può diventare realtà. Lanciati in una sfida di trading, armati della formazione e degli strumenti giusti e cogli l’opportunità di diventare un ProTrader con finanziamenti fino a 400.000 USD. Il tuo profitto è tuo e le eventuali perdite? Li abbiamo coperti.

In tutto il mondo, innumerevoli trader sono pieni di potenziale ma sono bloccati da condizioni inadeguate o da capitali insufficienti. Ciò impedisce loro di realizzare completamente il loro potenziale di trading. L’Azienda di Trading Proprietario riconosce questa riserva inutilizzata di talenti e, dotata di un abbondante capitale privato, è ansiosa di investire in questi trader promettenti. L’obiettivo primario? Dare a tutti i potenziali trader una possibilità per diventare un ProTrader, premiando il loro trading costante e redditizio.

La Guida Pratica

Sebbene l’opportunità sia d’oro, il percorso non è costellato di rose. Solo i trader di elite possono diventare ProTrader, garantendo loro l’accesso ad un capitale sostanzioso. Tuttavia, la società garantisce che tu non sei solo in questo viaggio. La formazione continua, le regolari notizie di mercato, e le regole e gli obiettivi ben definiti saranno i tuoi compagni. Il tuo successo, comunque, sta nelle tue mani.

Registrati per uno dei programmi di Valutazione. Ogni programma ti fornisce di:

• Corsi formativi completi.
• Accedi ad un ambiente di trading simulato, sfruttando le popolari piattaforme di trading.
• Un pannello di controllo cliente intuitivo, nel quale puoi tener d’occhio la tua aderenza alle regole, monitorare i progressi, ed esaminare attentamente le statistiche di trading.

Processo di Valutazione

1. Prima Fase – Prima Fase di Valutazione Fintokei

Questo è il tuo banco di prova iniziale. Opta per una dimensione dell’account che sia in linea con le tue aspirazioni e dimostri la tua finezza nel fare trading. Qui, aderire al piano di trading e ad un’attenta gestione del rischio è fondamentale. Dopo aver raggiunto tutti gli obiettivi di trading, passi alla Fase 2.

2. Seconda Fase – Seconda Fase di Valutazione Fintokei

Questa fase di verifica richiede che tu continui ad aderire al tuo piano di trading ma con un ulteriore conservatorismo. Con un periodo massimo di trading prolungato e con regole aggiuntive, questa fase è progettata per garantire che il successo della Fase 1 non sia stato un colpo di fortuna. Dimostrare competenze coerenti qui ti spinge verso lo stato ProTrader.

Stato ProTrader

Dopo aver completato con successo entrambe le fasi di valutazione e la presentazione dei documenti di verifica richiesti, ti guadagni il tuo ambito posto tra i ProTrader. E indovina cosa accade? La commissione iniziale che hai pagato ti verrà restituita! Ma, il viaggio non finisce qui. Il mantenimento dello stato di ProTrader implica il mantenimento di un approccio professionale verso la gestione del rischio e prestazioni costanti. Il tuo premio? Un enorme 80% dei tuoi profitti, erogato ogni due settimane.

Il Programma Fintokei non è solo un terreno di formazione; è una piattaforma nella quale le aspirazioni incontrano le opportunità. Quindi, se sei in possesso dello zelo e delle capacità, tessi sono pronti con gli strumenti ed il capitale. Il palco è pronto. Sei in gioco?