Prenditi il tempo per leggere questo articolo se stai lottando per generare profitti nel mercato Forex e CFD.

Cosa serve per avere successo nel trading dei mercati?

Se cerchiamo di rispondere brevemente, allora la professione del trader consiste in tre competenze importanti:

1. Osservare e analizzare il mercato;
2. Fare trading in modo disciplinato – utilizzando il tuo sistema e le tue regole;
3. Effettuare operazioni efficaci, aprirle e chiuderle con profitto.

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Analizza prima il mercato

Le capacità di osservazione e la comprensione dei processi che avvengono nei mercati non arrivano immediatamente, ma eventualmente.

Per fare questo, è necessario tenere costantemente “il dito sul polso” delle importanti notizie economiche e degli eventi, che possono causare seri risvolti e cambiamenti di prezzo per l’intero gruppo di strumenti finanziari.

Sempre e ovunque, utilizzando i tuoi metodi e modelli di trading attivo o di investimento, devi considerare la situazione generale e l’umore nei mercati così come le specifiche stagioni di reporting, la pubblicazione di indicatori economici e le aspettative di mercato su di essi.

A prima vista può sembrare complicato, ma in realtà è una questione di abilità, persistenza e una presenza costante nell’ambiente professionale.

La capacità di analizzare dovrebbe includere non solo le tue competenze con grafici e indicatori, ma anche la comprensione che non esiste un sistema di trading che possa resistere a movimenti improvvisi e forti nel mercato causati dalla reazione di panico dei partecipanti alle pubblicazioni.

Crea le tue regole

Gradualmente, i trader principianti iniziano a formare le proprie regole di commercio.

Non si formano immediatamente e in modo permanente, ma con lo sviluppo e il miglioramento continui.

Ma è il sistema personale, combinato con l’auto-disciplina (la volontà di seguire rigorosamente le proprie regole nel trading), e in congiunzione con la gestione del denaro (disciplina finanziaria) che può darti il vantaggio commerciale necessario sugli altri partecipanti al mercato.

Oltre a questa combinazione, è importante per un trader comprendere e accettare la propria psicologia e il proprio temperamento.

Questi determineranno quali strumenti e periodi di tempo di lavoro (time-frames) saranno più confortevoli per te, e quindi il tuo commercio sarà efficace.

Se tendi a prendere decisioni rapide, sei a prova di stress, sarai soddisfatto di piccoli ma più frequenti profitti e, cosa molto importante, hai tempo per un commercio intensivo – allora il commercio intraday sugli strumenti attivi sarà la soluzione migliore.

In alternativa, se non hai tempo per un commercio intenso e tendi a un modello di analisi e commercio più tranquillo, la gamma media sarà confortevole e corretta per te.

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Padroneggia gli strumenti di trading

E al terzo posto, è importante comprendere e padroneggiare le tecniche di commercio e le competenze necessarie.

E il modo più efficace per farlo è in connessione con strumenti finanziari specifici.

Una caratteristica di tutti gli strumenti di trading popolari tra i trader è il fatto che ognuno di essi ha i suoi giocatori regolari, proprie leggi e caratteristiche di movimento e comportamento.

In sintesi, possiamo dire che ogni trader principiante ha bisogno del SUO SISTEMA PERSONALE.

Costruito sulle sue regole personali di trading che tengono conto della psicologia, delle proprie competenze e dell’esperienza presa da trader e sistemi di successo.

E ovviamente, il tuo sistema personale dovrebbe tenere conto della dimensione del tuo conto di trading.

Conosci le fonti affidabili e riporta

Anche il trader principiante dovrebbe percepire e valutare adeguatamente numerose pubblicazioni e ricette di sistemi “magici”, pubblicati nell’industria quasi-azionaria da molti autori, come libri, programmi per computer, strumenti analitici o servizi.

La maggior parte di tali materiali è scritta da autori venerabili che non sono trader di successo e guadagnano denaro vendendo i loro pensieri sul mercato.

Spesso, questi esperti – teorici insegnano che il mercato dovrebbe essere previsto.

Siamo cauti riguardo a qualsiasi previsione e la nostra esperienza mostra che tutto ciò che il trader ha sono le informazioni attuali sul mercato e la sua storia, e questi dati dovrebbero essere considerati nel lavoro.

Certamente, esiste una serie di indicatori economici e notizie che possono influenzare il mercato, ma un principiante farebbe meglio a non giocare con essi e a stare fuori dal mercato del tutto.

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Quali sono gli elementi chiave di una buona configurazione di un’operazione?

Abbiamo tutti stili di trading diversi a seconda degli strumenti finanziari che stiamo negoziando, dei nostri obiettivi finanziari, del nostro orizzonte temporale e della nostra disponibilità.

Ma una cosa che rimane costante, indipendentemente dai fattori sopra menzionati, è la necessità di attendere buone configurazioni di trading prima di entrare nel mercato.

Una configurazione di trading identifica le condizioni che precedono il tuo ingresso.

Devono essere soddisfatte alcune condizioni.

Pensa a questo come alla checklist pre-volo che un pilota fa prima di decollare.

I trader sono uguali. Quando vuoi aprire una posizione di trading, è importante chiederti:

‘ci sono motivi per non fare questa operazione?’

Per identificare buone opportunità di trading e avere ottime configurazioni di trading, ci sono due componenti importanti da combinare: direzione e livelli di ingresso.

Vediamo queste componenti per vedere come giocano un ruolo vitale nella tua ricerca di buone configurazioni di trading.

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1. La direzione dell’operazione

La direzione dell’operazione viene utilizzata per determinare se un asset finanziario è in aumento, in calo o si sta muovendo lateralmente.

Per individuare la direzione di un asset, puoi utilizzare alcuni strumenti tecnici, come le linee di tendenza, i livelli di supporto e resistenza o i modelli grafici di continuazione/inversione/indecisione.

L’idea qui è di definire la tendenza corrente e dove ti trovi nella tendenza, poiché ci sono diverse fasi all’interno di una tendenza.

È anche importante seguire i fattori fondamentali che possono avere un impatto sul prezzo.

Le decisioni delle banche centrali sono tra le più importanti, poiché la maggior parte delle tendenze a lungo termine deriva direttamente dalla politica monetaria e dai tassi di interesse applicati.

Per quanto riguarda la direzione a breve termine, anche le pubblicazioni economiche sono essenziali da seguire, poiché possono innescare volatilità.

Una statistica potrebbe non significare molto per te, ma quando le raggruppi, puoi capire la salute di un determinato paese.

Puoi quindi iniziare ad anticipare le decisioni della banca centrale di quel paese riguardo alla sua politica monetaria, guardando le cifre di crescita, inflazione e occupazione.

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2. I tuoi livelli di ingresso

Dopo aver determinato la direzione della tendenza, devi trovare il tuo livello di ingresso.

Per trovare questi livelli, potresti voler utilizzare l’analisi tecnica.

Se ti piace confermare una pausa in una nuova direzione o continuazione, allora le linee di tendenza e i livelli di supporto e resistenza sono utili.

Le linee di tendenza a breve termine forniscono buoni livelli di ingresso giornalieri, mentre quelle a lungo termine sono importanti da monitorare perché possono offrire opportunità di ricompensa al rischio più grandi.

Un motivo è che gli investitori più influenti (fondi speculativi, banche e altre istituzioni finanziarie) pongono maggiore enfasi su di loro, e quindi quando una linea di tendenza a lungo termine viene interrotta, è un evento significativo perché molti degli ordini di queste istituzioni più grandi sono posti a questi livelli.

L’uso di driver fondamentali e livelli tecnici fornisce una struttura a una strategia di trading, consentendo così di evitare di cambiare continuamente le strategie di trading.

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Il minimo che ti serve è la direzione e i livelli di ingresso.

Se hai questi due componenti chiave che compongono buone operazioni, puoi fare trading con fiducia e fare trading con successo.

Dopo di ciò, puoi iniziare a lavorare sullo sviluppo di quali tipi di modelli di grafico o indicatori di grafico vuoi seguire, perché e come – a seconda del tuo stile di trading per sfruttare al massimo il potenziale del tuo trading.

Non anticipare troppo un movimento dei prezzi, mentre lo segui da vicino per sfruttare al massimo il momento della tendenza.

Alcuni esempi dei fattori che puoi guardare sono i seguenti:

• indicatori di ipercomprato/iper-venduto
• recenti minimi/massimi/intervalli
• modelli grafici di inversione, continuazione, indecisione
• correlazioni inter e intra-mercato
• fattori specifici degli asset negoziati
• calendario economico
• fusi orari e livelli di volatilità

Prima di ogni operazione, assicurati di seguire religiosamente le linee guida che hai stabilito riguardo a quali parametri seguire.

La tua configurazione di trading dovrebbe essere descritta nel tuo piano di trading, che raccoglie tutte le informazioni necessarie sulla tua strategia di trading, così come sulla tua gestione del rischio e del denaro.

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Il potere delle divergenze rialziste e ribassiste per le configurazioni di trading

Trovare le giuste configurazioni di trading in linea con il tuo profilo di trader e la tua strategia di trading è probabilmente uno degli aspetti più difficili nel diventare un trader professionista.

Essere in grado di attendere le giuste configurazioni di trading prima di entrare o uscire dal mercato è essenziale se vuoi diventare un trader redditizio.

Allora, come puoi trovare le giuste configurazioni? Approfondiamo e concentriamoci sul potere delle divergenze rialziste e ribassiste mentre decidiamo quali configurazioni di trading seguire.

Cosa sono le divergenze?

Oltre all’analisi dell’azione dei prezzi, i trader spesso utilizzano indicatori tecnici per filtrare il rumore di mercato.

Semplicemente, una divergenza si verifica quando il movimento dei prezzi e il movimento dell’indicatore evolvono in direzioni opposte.

Quando un indicatore tecnico non è d’accordo con l’azione dei prezzi, è spesso una buona indicazione per i trader di tendenza di adeguare i loro parametri di controllo del rischio.

È anche una buona opportunità di trading per i trader più attivi e tecnici di entrare nel mercato, poiché questa divergenza potrebbe suggerire un’alta probabilità di un cambio di tendenza.

Una divergenza ribassista si verifica quando i prezzi formano massimi più alti sul tuo grafico, ma l’indicatore mostra massimi più bassi.

Indica che i trader sono meno ottimisti e i prezzi potrebbero essere ipercomprati.

Questa divergenza spesso si verifica alla fine di un trend rialzista.

D’altra parte, una divergenza rialzista si verifica quando i prezzi formano minimi più bassi, mentre l’indicatore forma minimi più alti.

In questo caso, i trader sono meno ribassisti e i prezzi potrebbero essere ipervenduti. Questa divergenza spesso si verifica alla fine di un trend ribassista.

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Quali indicatori matematici utilizzare?

Le divergenze possono essere utilizzate con una vasta gamma di indicatori, ma sono spesso oscillatori, sia che si tratti di indicatori limitati come il RSI o lo Stocastico – mostrando una situazione di ipercomprato/ipersold, sia di indicatori non limitati come l’Indicatore di Momentum o il MACD.

Ovviamente, ogni indicatore mostrerà minimi e massimi, ma la cosa più importante è individuare situazioni estreme quando si verificano.

Se utilizzi l’indicatore RSI, le situazioni estreme si verificano quando la linea RSI è sopra il livello 70, o sotto il livello 30.

Con lo Stocastico, tutto ciò che è sopra 80 conta come ipercomprato, e sotto 20 come ipervenduto.

Se stai utilizzando indicatori matematici senza livelli estremi standardizzati, come Momentum, CCI, MACD, allora analizza le prestazioni passate dell’indicatore.

Questo ti darà un’indicazione di dove si trovano i precedenti massimi e minimi.

Ricorda, utilizzare le divergenze nelle tue configurazioni di trading può fornire segnali molto affidabili.

Tuttavia, dovrebbe essere utilizzato in congiunzione con altri strumenti o indicatori di trading, in modo che ci sia una conferma aggiuntiva che l’operazione che aprirai avrà una maggiore probabilità di vincita, fornendo al contempo un’opportunità a basso rischio.

Ad esempio, puoi utilizzare linee di tendenza e modelli di candele per confermare la situazione di inversione che hai individuato con una divergenza.

Se stai utilizzando oscillatori, potresti anche aspettare fino a quando non escono dalle loro zone estreme, o puoi disegnare livelli importanti sugli stessi oscillatori.

La cosa più importante è allenare i tuoi occhi a rilevare segnali falsi da opportunità di trading redditizie, in modo da non entrare troppo presto.

Quando appare una divergenza, non significa automaticamente che i prezzi stiano per invertire.

Con una divergenza c’è una maggiore possibilità che i prezzi stiano per invertire, ma a volte significa solo che i prezzi stanno perdendo slancio.

Se decidi di entrare nel mercato per sfruttare un’inversione di prezzo, utilizza sempre uno stop-loss che puoi posizionare sotto l’ultimo minimo in caso di divergenze rialziste, e sopra l’ultimo massimo in caso di divergenze ribassiste.

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6 passi pratici da seguire per recuperare da una grande perdita

Che sia a causa di un flash crash sul mercato (come la recente vendita di febbraio), un incidente nucleare in un’altra parte del mondo o semplicemente una mancanza di disciplina, ogni trader ha subito grandi perdite almeno una volta nella sua carriera.

Perdere denaro sui mercati fa parte del gioco del trading, ma ciò non rende meno difficile quando accade.

Ci vuole forza, motivazione e professionalità per rimbalzare dopo una grande perdita, poiché solitamente influenzerà la tua autostima e il tuo modo di pensare oggettivamente di fronte ai mercati.

Puoi sperimentare tutta la gamma di emozioni negative dalla tristezza alla rabbia e dalla solitudine al senso di colpa e all’ansia.

Non è facile recuperare da tali perdite, sia mentalmente che finanziariamente – ma può essere fatto.

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Ecco alcuni dei passi utili che puoi prendere per recuperare da una grande perdita di trading:

Passo 1: Smetti di fare trading per un po’

Perdere denaro può farti non ragionare bene, mentre inizi a mettere in discussione te stesso, il tuo processo decisionale e la tua capacità di guadagnare dal trading.

Di solito, vuoi recuperare le tue perdite, ma non puoi prendere decisioni adeguate, quindi è meglio provare a rilassarti e dimenticare un po’ il trading e i mercati.

Passo 2: Prenditi del tempo per analizzare perché hai perso denaro

Dopo la pausa, è importante fare un passo indietro e analizzare le ragioni per cui hai perso denaro.

Una grande parte delle tue perdite sarà solitamente dovuta a una mancanza di gestione del denaro e del rischio da parte tua.

Quindi, sai cosa puoi fare per evitare tale comportamento negativo e tossico in futuro.

Passo 3: Accetta la responsabilità e impara dai tuoi errori

Quando dai la colpa a tutto e a tutti tranne che a te stesso per le tue perdite, stai in realtà ammettendo di non essere completamente in controllo del tuo trading.

Di conseguenza, stai riconoscendo di non poter risolvere ciò che è appena accaduto.

È importante imparare dal tuo errore, così non lo ripeterai.

Un altro modo per fare questo è vedere le perdite come opportunità.

Potrebbe essere difficile vedere il lato positivo delle cose quando hai appena subito una perdita di trading.

Ma se la vedi come un’opportunità per imparare, per stabilire regole di trading più severe o per essere più disciplinato con le tue regole di gestione del denaro, allora subire una perdita non sarà così minaccioso come sembra.

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Passo 4: Ricorda perché eri riuscito all’inizio

Hai sviluppato un piano di trading che hai testato e che ha funzionato in passato. Hai sviluppato una certa fiducia nel tempo su questo sistema.

Torna alle basi: lavora sul tuo piano di trading e apporta modifiche se necessario.

Non esiste una strategia di trading che faccia guadagnare per sempre e in tutte le condizioni di mercato.

È meglio capire in quali condizioni la tua strategia funziona meglio: mercati in range, mercati volatili o breakout.

Se analizzi e conosci la tua strategia di trading e le migliori condizioni di mercato che si adattano ad essa, allora puoi avere una visione più oggettiva e basata sui fatti delle tue perdite.

Questo aiuterà anche a fare aggiustamenti o a svilupare nuove strategie di trading per diverse condizioni di mercato.

Passo 5: Aspetta prima di fare trading di nuovo con denaro reale

Non dovresti tornare subito a fare trading con un conto reale: dovresti darti il tempo di guarire psicologicamente.

Se inizi a fare trading subito dopo una grande perdita, sarai in uno stato d’animo di vendetta, dove cercherai di recuperare il denaro che hai perso.

Potresti non cogliere le migliori opportunità di trading, o potresti andare nel panico una volta in posizione.

Potrebbe essere una buona idea utilizzare un conto demo per esercitarti e per ritornare gradualmente nel mercato. Utilizzando la piattaforma di trading di Royal, puoi gestire un conto demo per costruire la tua fiducia e per testare l’efficacia della tua strategia di trading.

Alcuni trader mantengono un conto demo specificamente per testare idee e strategie di trading.

Passo 6: Una volta che torni al trading reale, inizia con dimensioni di posizione più piccole e leva finanziaria

È importante non iniziare con le stesse dimensioni di posizione e la leva finanziaria che usavi prima di sperimentare una grande perdita.

Inizia in piccolo e aumenta le dimensioni delle tue posizioni man mano che la tua fiducia cresce.

Aumenta solo le dimensioni delle tue posizioni dopo aver messo insieme alcune vittorie consecutive.

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