La strategia Carry Trade è un approccio fondamentale nel trading forex che implica il prendere in prestito una valuta a basso tasso di interesse e investire in una valuta ad alto tasso di interesse per guadagnare dal differenziale di tasso di interesse. Questa strategia è comunemente utilizzata nel trading a lungo termine, come si vede nella coppia AUD/JPY, dove i trader beneficiano dello swap positivo mantenendo le posizioni durante la notte. È essenziale considerare il sentimento di rischio e le tendenze di mercato, poiché fattori economici come l’inflazione, la crescita del PIL e le politiche delle banche centrali influenzano le fluttuazioni del valore delle valute. I trader dovrebbero utilizzare strumenti come MetaTrader per analizzare i tassi di swap e le tendenze a lungo termine prima di entrare in una posizione di Carry Trade. Sebbene questa strategia offra un basso rischio, richiede pazienza, un deposito significativo per guadagni sostanziali e un monitoraggio continuo dei fattori fondamentali.

Strategia Carry Trade nel Forex: Come guadagnare dai differenziali dei tassi di interesse

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Cos’è una strategia Carry Trade?

Abbiamo parlato molto di strategie tecniche per il trading. Tuttavia, vorremmo ricordarti che esiste un’altra parte importante del trading, ovvero l’analisi fondamentale. Se c’è l’analisi fondamentale, deve esserci anche una strategia fondamentale per il trading.

Iniziamo con la strategia più comune e semplice – la strategia Carry Trade.

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Questa strategia si basa sui tassi di interesse. Nella sezione di educazione all’analisi fondamentale abbiamo già detto che i tassi di interesse sono un perfetto indicatore dello stato dell’economia in ogni paese. Questo è un modo rapido e preciso per prevedere quale crescita economica di un paese sia più forte e, di conseguenza, quale valuta si rafforzerà.

I paesi con una debole crescita economica hanno tassi di interesse bassi. Questo è il modo in cui la banca centrale supporta la crescita del credito e permette l’ingresso di denaro a buon mercato nelle economie dei paesi dove i tassi di cambio sono bassi. I paesi con una forte crescita economica hanno alti tassi di crescita del PIL e crescenti tassi di inflazione, quindi la banca centrale deve aumentare i tassi di interesse per limitare l’inflazione. Questo metodo farà aumentare il tasso di cambio della valuta nazionale.

La differenza nei tassi di interesse offre agli investitori a lungo termine l’opportunità di realizzare un profitto.

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Quindi, qual è l’idea principale della strategia Carry Trade?

L’idea principale di questa strategia è|“comprare valute con un alto tasso di interesse e vendere valute con basso tasso di interesse.”

I trader prendono in prestito valute che sono “basse” (con bassi tassi di interesse), per esempio il yen giapponese. Poi il trader investe in un asset redditizio, per esempio il dollaro australiano. Il yen sarà la valuta che fornisce i fondi, mentre il dollaro australiano sarà la valuta di investimento. Di conseguenza, il flusso di capitali dal yen al dollaro australiano aumenterà e la domanda per il dollaro australiano crescerà. Tieni presente che i flussi aumentano a causa del sentiment di rischio, quindi i trader vogliono investire in valute redditizie ma più rischiose. Alla fine ci sarà turbolenza in AUD/JPY.

Un’altra cosa da notare è lo swap. Lo swap è una procedura di apertura degli ordini di posizione da un giorno all’altro. Se un trader estende la sua posizione di ordine per più di un giorno, otterrà un profitto o una perdita a seconda dei tassi di interesse fluttuanti.

Per esempio: immagina se il dollaro australiano ha un tasso di interesse più alto rispetto al yen giapponese, allora se compri AUD/JPY otterrai la differenza nel differenziale dei tassi di interesse tra AUD e JPY o chiamato uno swap dalla posizione dell’ordine che mantieni fino al giorno successivo. Tuttavia, se vendi AUD/JPY, dovrai pagare lo swap di ogni posizione che mantieni fino al giorno successivo.

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Come determinare la coppia di valute giusta per ottenere profitti?

È molto facile determinare quale coppia di valute offre una buona opportunità per te per realizzare un profitto. Apri MetaTrader, sul lato sinistro dello schermo dice “Market Watch”.

Clicca sulla coppia di valute che vuoi controllare, come nel nostro esempio usando AUD/JPY quindi cliccheremo su questa coppia di valute. Nella nuova schermata popup che appare vedrai una linea “Specifications”.

Clicca su di essa e vedrai una nuova finestra, lì troverai “Swap long”. Come nell’esempio, AUD/JPY ha una piccola posizione di swap positiva per le posizioni lunghe (0.81). Questo è il primo segnale.

Poi puoi controllare il grafico settimanale della coppia di valute che vuoi scambiare. Un lungo trend ascendente indica un buon segnale per fare trading in quella coppia di valute.

Studiamo un esempio: sul grafico settimanale di AUD/JPY, vediamo un trend ascendente dall’inizio del 2000 fino all’inizio del 2008 (quando è avvenuta la crisi finanziaria). Il fatto che il trend ascendente sia persistito per 8 anni mostra che questa coppia di valute è sicura per la strategia Carry Trade.

Guardiamo lo stato attuale. Devi ricordare che ogni lungo trend ascendente è inconsistente. Dopo che il trend finisce è molto importante aspettare fino a quando non si formerà il prossimo trend. Dal gennaio 2016 è iniziato a formarsi un nuovo trend ascendente, e questo è un buon segnale per fare trading in questa coppia di valute.

Come puoi vedere, è molto facile trovare una coppia di valute che ti darà un profitto a lungo termine. Il risultato è che la strategia Carry Trade è un modo facile per fare soldi. Tuttavia, dovresti ancora prestare attenzione ad alcune delle caratteristiche di questa strategia.

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3 consigli sulla strategia Forex Carry Trade

I 3 aspetti di questa strategia che devi tenere a mente sono:

• Questa strategia è utile solo per il trading a lungo termine. Di conseguenza, dovresti sapere come lavorare con grandi intervalli di tempo. È importante saper distinguere una correzione da un’inversione di tendenza globale di una coppia di valute che può durare diversi giorni. Questa strategia non ti darà profitto se sei abituato a fare trading attivo. Devi avere pazienza e credere nella tua strategia. Apri una posizione di ordine per diversi mesi, allora otterrai un profitto.
• Ricorda che la strategia Carry Trade è una strategia a basso rischio, quindi significa che il tuo profitto non sarà molto alto (regola: alto rischio – alto profitto, basso rischio – basso profitto). Quindi se vuoi utilizzare questa strategia e ottenere un grande profitto, allora devi fare un deposito più grande.
• Non dimenticare l’analisi fondamentale. Se apri un ordine secondo questa strategia, non significa che puoi lasciare un commercio senza la tua attenzione. Dovresti ancora monitorare i tassi di interesse e la possibilità di cambiamenti permanenti perché le aspettative di mercato di un aumento o una diminuzione dei tassi di interesse possono influenzare i valori delle valute. Inoltre, ci sono altri fattori che possono influenzare la direzione del movimento della coppia di valute. Come nel nostro esempio sopra: dopo 8 anni di un trend ascendente, il valore della coppia di valute è caduto a causa della crisi finanziaria. In quell’ambiente volatile, i trader iniziano a investire nello yen giapponese (è un rifugio sicuro).

La conclusione è che possiamo dire che la strategia Carry Trade è una strategia facile e non richiede una profonda conoscenza finanziaria.

Tutto ciò di cui hai bisogno è la conoscenza del differenziale dei tassi di interesse della coppia di valute che vuoi scambiare.

Anche così, devi ancora prestare attenzione alle caratteristiche di questa strategia Carry Trade.

Se hai la pazienza di aspettare qualche mese per ottenere un profitto, allora puoi provare questa strategia!

FAQ

Cos’è la strategia Carry Trade?

La strategia Carry Trade comporta il prendere in prestito una valuta a basso interesse e investire in una valuta ad alto interesse per guadagnare dai differenziali dei tassi di interesse.

Come guadagnano i trader dalla Carry Trade?

I trader guadagnano dalle commissioni di swap quando mantengono posizioni durante la notte in coppie di valute con differenziali di tasso di interesse positivi.

Quali coppie di valute sono migliori per la Carry Trade?

Coppie come AUD/JPY e NZD/JPY sono comunemente usate a causa dei loro elevati differenziali di tasso di interesse.

La Carry Trade è una strategia a breve o lungo termine?

La Carry Trade è una strategia a lungo termine, che richiede ai trader di mantenere posizioni per settimane o mesi per massimizzare i profitti.

Quali rischi sono coinvolti nella Carry Trade?

Le fluttuazioni delle valute, i cambiamenti nelle politiche delle banche centrali e i cambiamenti nel sentimento di rischio possono influenzare la redditività del commercio.

Come influenzano i tassi di interesse la Carry Trade?

Le valute con tassi di interesse più alti apprezzano, mentre quelle con tassi di interesse più bassi si svalutano, rendendo cruciali i differenziali di tasso di interesse per questa strategia.

Cos’è uno swap nel trading forex?

Uno swap è la commissione di interesse che i trader guadagnano o pagano quando mantengono posizioni durante la notte nel trading forex.

Come posso identificare buone opportunità di Carry Trade?

I trader usano “Market Watch” di MetaTrader per controllare i tassi di swap e analizzare le tendenze valutarie a lungo termine.

La Carry Trade è adatta a tutti i trader?

È migliore per i trader con pazienza, una prospettiva di trading a lungo termine e capitale sufficiente per sopportare le fluttuazioni.

La Carry Trade può essere automatizzata?

Sì, i trader possono usare gli advisor esperti (EA) su MetaTrader per automatizzare le strategie di Carry Trade.