Quale è meglio per il trading di beni in CFD o in futures?

CFD è un “contratto per differenza” concluso tra te e il tuo dealer.

Questo contratto prevede chi paga cosa in base alla differenza tra il prezzo dell’asset alla chiusura del contratto e il prezzo dell’asset al momento dell’apertura del contratto.

Il CFD non è un contratto nato e circolante in borsa come i futures e il dealer di CFD non è un broker di futures.

E se esplori un po’ la storia dell’origine dei CFD, scoprirai che questo strumento è apparso originariamente esclusivamente come un modo per evitare il cosiddetto “dovere fiscale”.

Questa tassa speciale obbligava ogni rispettabile inglese, che negoziava azioni alla LSE, a pagare una somma forfettaria dal volume di affari.

Considerando che formalmente l’accordo con CFD non è un accordo con l’azione, e quindi non rientra nella tassa.

Elenco di broker online Forex e CFD

Caratteristiche del trading di CFD e Futures

È importante per i trader principianti capire le principali differenze tra i futures negoziati in borsa e i CFD:

• Il prezzo dei futures è stabilito in borsa ed è unico e uguale in ogni momento per tutti i trader nel mondo.
• Il dealer di DC stabilisce il prezzo del CFD. È abbastanza vicino al prezzo di borsa, perché ogni CFD si basa su un prezzo indicativo di borsa. Ma i clienti di CFD vedono nei loro monitor una quotazione con uno spread allargato. Mentre in borsa stessa, il metodo di trading prevede uno spread minimo e una commissione del broker. In situazioni reali, gli spread sui CFD sono spesso “allargati” dal dealer, a seconda della situazione, e in realtà si scopre che il costo del servizio del contratto è più alto per un cliente rispetto a se il cliente avesse negoziato da solo futures per lo stesso asset sul mercato azionario. Lo spread su CFD è SEMPRE più alto dello spread di borsa sui futures + commissione del broker. Il trading di CFD è più costoso, e significativamente.
• La clearing house della borsa, dove si svolgono le contrattazioni, agisce da garante delle obbligazioni sulle performance dei futures. E questi sono solitamente i fondatori più anziani delle borse futures, che sono controllati dal regolatore e tengono alla loro reputazione.
• Il garante delle obbligazioni sulle performance per il CFD è un centro di dealing, che “ha rilasciato” i suoi CFD ai suoi clienti.
• I futures negoziati in borsa non presuppongono un rollover giornaliero durante la vita di un contratto.
• I CFD possono presupporre la trattenuta dello swap ogni giorno.
• I futures, per definizione, sono visualizzati sul mercato azionario reale, e quindi non c’è conflitto di interessi tra il cliente e il broker.
• I CFD possono essere coperti (“uscita”), in parte, o potrebbero non apparire affatto sul mercato, e quindi c’è un conflitto di interessi tra il cliente e il broker, per le potenziali perdite del cliente possono aumentare il profitto del DC.
• Le transazioni sui futures sono controllate dai regolatori NFA, CFTC o FSA e in caso di problemi del cliente, tutto può essere risolto attraverso di loro.
• Le transazioni con CFD (ad eccezione delle società britanniche regolate dalla FSA), sono governate da queste stesse società, e possono anche risolvere qualsiasi controversia a sfavore del cliente.
• Quando fai trading con un broker di futures, i tuoi soldi sono su un conto segregato presso la banca, e se il broker fallisce, allora tutti i soldi ti saranno restituiti sani e salvi. Il broker non può fisicamente impossessarsi di essi.
• Quando fai trading di CFD, i tuoi soldi sono combinati con il capitale del DC (tranne per le società britanniche regolate dalla FSA). Se il DC fallisce, il rimborso può essere problematico.

Quindi, se non è critico per te che il costo del trading in CFD sia più alto rispetto ai futures negoziati in borsa, puoi scegliere il broker regolato e lavorare con questo strumento.

In cambio, sarai in grado di negoziare molti strumenti con requisiti molto inferiori per il deposito di garanzia sul conto.

Molti broker online di Forex e CFD offrono l’opportunità ai trader di provare a lavorare sia con futures negoziati in borsa sia con CFD.

Come scegliere i migliori mercati per il trading?

Ci sono molti strumenti in tutto il mondo e in tutte le borse.

Un trader principiante spesso pone questa domanda, cercando di comprendere le possibilità dei vari strumenti dei mercati finanziari.

E ancora una volta è crucialmente importante quali obiettivi si pone il trader principiante, la sua prontezza e esperienza, e la quantità di capitale che può essere utilizzato nel conto di trading.

Negli ultimi decenni, l’industria ha sviluppato diversi tipi convenzionali di trader che commerciano nei mercati degli strumenti finanziari:

1. Trader – principianti

Trader – principianti, che dispongono di un piccolo capitale commerciale iniziale e si pongono l’obiettivo di impratichirsi nel trading e, col tempo, di intraprendere la via del trader professionista e guadagnare da vivere facendo trading.

Per loro, è sufficiente per la fase iniziale testare se stessi con un deposito di trading da 100 a 10.000 dollari, con acquisizione graduale di conoscenze e competenze o rifiuto delle idee di trading per sempre.

Tipicamente, questo gruppo di trader sceglie un insieme di strumenti dai mercati FOREX e CFD.

L’industria corrente dei broker in questi mercati offre l’opportunità di lavorare con depositi minimi.

Il trader può rapidamente aprire un conto e posizionare denaro per provare a padroneggiare il trading con una vasta selezione di strumenti utilizzando piccole quantità di denaro.

Il lato negativo qui è che il mercato FOREX è per la maggior parte un mercato non regolato, in termini di regole rigide e trasparenti.

Inoltre, la disponibilità di una grande leva in questo mercato è nella maggior parte dei casi il “catalizzatore” per la perdita di denaro da parte dei trader principianti.

Ma, in ogni caso, questo mercato esiste e funziona e se vuoi provare la tua mano senza rischiare grandi somme, allora vai direttamente dal broker.

Per questo gruppo di partecipanti, il trading non è la principale fonte di reddito.

Nell’elenco dei mercati disponibili, i broker online di Forex e CFD oggi forniscono un accesso di alta qualità al mercato FOREX e CFD, con una piccola quantità di capitale commerciale iniziale.

Maggiori dettagli sugli strumenti e le capacità di questi mercati, puoi trovarli nelle pagine pertinenti nella sezione Educazione.

2. Trader – semi-professionali

Trader – semi-professionali che, avendo lavorato il loro percorso di studio e sviluppo dei metodi di trading nei mercati, stanno passando dai mercati OTC non regolati, come il FOREX, ai mercati regolati di scambio di futures o azioni.

In questo caso, di conseguenza il broker ha trader autosufficienti, che pongono l’accento sulla trasparenza e controllabilità dei processi di trading e affidabilità del risparmio di denaro nel conto dai rischi comuni per i mercati non regolati.

Tali trader lavorano con una gamma molto più ampia di possibili strumenti nell’ambiente di mercato dei professionisti, ma ciò richiede fondi più grandi sul conto di trading.

Ma tale conto è aperto con i broker di borsa professionali regolati le cui attività sono trasparenti e monitorate, e le condizioni di pricing degli asset sono uguali in tutto il mondo per tutti i trader.

Per questo gruppo di partecipanti, il trading è la principale fonte di reddito e gli importi attivi dei conti di trading partono da 30-50 mila dollari.

Un broker online di Forex e CFD fornisce accesso, attraverso una singola piattaforma multimercato a tutte le principali borse mondiali, a centinaia di contratti di materie prime popolari e migliaia di azioni dei principali produttori mondiali di beni e servizi.

Maggiori dettagli sugli strumenti e le capacità di questi mercati puoi trovarli nelle pagine pertinenti nella sezione Educazione.

3. Trader – principianti

Trader – principianti che non si pongono l’obiettivo di essere un trader professionista, ma cercano solo di acquisire competenze nell’investire fondi eccedenti negli asset della tendenza classica di investimento a medio e lungo termine.

La maggior parte di loro sono persone che hanno guadagnato denaro per la vita in altri settori e ora cercano di gestire i loro portafogli personali di asset investendo principalmente nei mercati azionari e obbligazionari per un periodo di un anno o più.

Tali trader – investitori dedicano 2-3 ore al giorno al lavoro con i mercati finanziari e si avvalgono dei servizi di strumenti di analisi di qualità e raccomandazioni o apprendono autonomamente il metodo di analisi, utilizzando grafici giornalieri a lungo termine del mercato azionario e dei fondi.

Per questo gruppo di partecipanti, il trading non è la principale fonte di reddito e gli importi dei conti con cui lavorano partono da 30-50 mila dollari USA.

4. Trader – professionisti

Trader – professionisti che fanno trading professionalmente come parte di banche, case di trading, aziende di prop e vari fondi di investimento e hedge.

Questi trader lavorano secondo la strategia e le tattiche dei loro datori di lavoro, e per loro, questo lavoro è anche una fonte principale di reddito, e le azioni sotto il controllo personale di questi trader partono da una media di 100.000 dollari USA.

5. Investitori – professionisti

Investitori – professionisti che non fanno trading da soli, ma tuttavia conoscono bene il mercato globale degli intermediari finanziari e delle istituzioni professionali impegnate nella gestione degli asset.

Questo include un’industria di fondi comuni e hedge, vari fondi di investimento e banche, nonché società di gestione professionali e trader individuali professionali.

Così, un investitore professionista investe e distribuisce il proprio portafoglio di asset tra diversi partecipanti professionali, gestori di asset nei vari mercati e strumenti.

Scegli con attenzione il mercato finanziario in cui investire

Questa divisione è piuttosto arbitraria, ma mostra i principali partecipanti al mercato del trading negli strumenti finanziari in tutto il mondo.

Questa lista non include le aziende che servono il processo di trading (borse, broker, fornitori di quotazioni e software, ecc.).

Pertanto, raccomandiamo a tutti i potenziali trader di stabilire obiettivi, aspettative e possibilità finanziarie e di conseguenza selezionare uno strumento dalle sezioni pertinenti dei mercati di scambio o dei mercati di trading OTC.

Tutti loro hanno i loro vantaggi e svantaggi, ma il mercato azionario è un mercato di partecipanti professionali, ed è per questo motivo che qui vedi altre esigenze sia per il capitale sia per il livello di esperienza e competenza del trader.

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