Cos’è un Livello di Stop Out nel Trading sul Forex?

Un livello di stop out nel Forex indica uno specifico “livello di margine”. Questo è essenzialmente un punto predefinito al quale la posizione aperta di un trader viene chiusa in maniera automatica al fine di garantire che l’account non vada in negativo. L’importo del capitale presente nel tuo account in relazione al tuo margine è rappresentata dalla percentuale del livello di margine.

La significativa influenza della leva finanziaria qui è innegabile. Una leva finanziaruia più elevata sta a significare che stai usando un margine inferiore per mantenere una posizione, pertanto incrementando il tuo capitale libero. Tuutavia, una leva finanziaria elevata vuol dire anche un rischio più elevato. Puoi perdere una porzione più ampia del tuo capitale prima che lo stop out venga attivato, portandosi via potenzialmente una porzione significativa del tuo account.

Al fine di fare un rapido calcolo del margine richiesto in base alla dimensione dell’operazione, alla coppia e alla leva finanziaria, FxPro offre un pratico calcolatore online. In particolare, gli stop out non si applicano solo al campo del Forex ma all’intero account di trading con i CFD.

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In che modo vengono eseguiti gli Stop Out

Sulle piattaforme come quelle MT4 e MT5 e sul sistema nativo di FxPro, le operazioni iniziano a chiudersi in maniera automatica partendo da quella meno redditizio quando viene attivato uno stop out. In contrasto, la piattaforma cTrader di FxPro impiega una funzionalità di”stop out intelligente” (smart stop out). Invece di chiudere totalmente l’operazione, la chiude in modo parziale, partendo da quella che consuma più margine.

E’ fondamentale sapere che gli ordini di “Stop”, che includono gli stop out per il Forex e per gli altri CFD, vengono eseguiti al VWAP (Prezzo Medio Ponderato per il Volume “Volume Weighted Average Price”). Questo implica che potrebbe verificarsi lo slittamento (slippage) una volta che viene attivato uno stop out. Ciò nonostante, FxPro offre la Protezione dal Saldo Negativo (Negative Balance Protection) in linea con la propria Politica di Esecuzione degli Ordini, garantendo che i clienti non perderanno più del loro investimento complessivo.

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In che modo calcolare lo stop out sul Forex

Il livello di stop out fa perno sul livello impostato dal broker, dal tuo capitale, dalla dimensione dell’operazione, e dalla leva finanziaria. Per gli utenti di FxPro, il livello di stop out è impostato al al 50% su tutte le piattaforme di trading, un requisito normativo. Pertanto, se il tuo capitale scende al di sotto del 50% del tuo margine usato, viene attivato uno stop out.

Esempi di Stop Out

Immagina di iniziare con un deposito di 10,000 €, facendo trading su di 1 lotto (100.000 unità) sulla coppia EURUSD con una leva finanziaria di 1:20. Ciò indica un margine usato di 5000 €. Se il tuo Capitale scende al di sotto di 2500 € (50% del tuo margine usato), l’operazione verrà automaticamente chiusa o parzialmente chiusa sulla piattaforma cTrader.

Un altro esempio riguarda la determinazione del livello dello stop out usando il prezzo o i pip. Prendiamo in considerazione che tu parta con 7000 USD ed apri una posizione Lunga su di 1 lotto della coppia EURUSD al prezzo di 1,19500 con la leva finanziaria di 1:25. Il margine usato è di 4.780 USD. Lo stop out al 50%, si verificherà quando il capitale scende a 2.390 USD, cioè ad una perdita di 4.610 USD. Considerato un valore di pip di 10 USD per una dimensione dell’operazione di 1.0 per la coppia EURUSD, una perdita di 461 pip si tradurrà in un prezzo di 1,14890 USD.

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In che modo Evitare o Prevenire lo Stop Out?

Il modo più semplice per aggirare gli stop out imprevisti è quello di implementare solide tecniche di gestione del rischio come la configurazione degli Stop loss (ferma la perdita) o della limitazione di esposizione. In aggiunta, ricaricare regolarmente il tuo account può rafforzare il tuo livello di margine. E’ inoltre saggio evitare di fare trading durante i divari di mercato o nei fine settimana.

Stop out durante la copertura (hedging)

Molti trader usano la copertura (hedging) al fine di attutire le perdite derivanti da una cattiva operazione. Con FxPro, è necessario solo un lotto di margine per le operazioni di copertura, ciò consente la creazione di un’operazione opposta sulla stessa coppia senza influire sul margine utilizzato. Tuttavia, la copertura (hedging) con un capitale ridotto è rischiosa, poiché qualsiasi ampliamento dello spread di domanda/offerta (bid/ask) può raggiungere il livello di margine del 50%.

Inoltre, le variazioni del valore della valuta possono influenzare il tuo PnL (Profitto e Perdita) non realizzato, causando possibilmente uno stop out sul Forex. Infine, ricorda che le posizioni coperte incorreranno negli swap notturni (overnight swap), riducendo potenzialmente il capitale.

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Avvisi di Stop out

Nonostante FxPro non emetta richieste di margine, alcune piattaforme, come la cTrader, consentono agli utenti di impostare notifiche di margine tramite email. Il web trader di FxPro sulle piattaforme MT4 e MT5 offre rispettivamente opzioni di notifica tramite email e dispositivo mobile, avvisando gli utenti quando si verifica uno stop out.

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Domande Frequenti (FAQ) riguardo il Livello di Stop Out di FXPro

1. Cos’è un livello di stop out nel trading sul Forex?

Un livello di stop out nel Forex si riferisce ad un livello di margine predefinito in cui le posizioni aperte di un trader vengono chiuse in maniera automatica al fine di prevenire che l’account vada in negativo. Questa percentuale del livello di margine indica il rapporto del tuo capitale sul margine usato. La leva finanziaria può ampiamente influenzare ciò; l’uso di una leva finanziaria maggiore vuol dire che stai usando meno margine per proteggere le posizioni, aumentando il rischio di raggiungere il livello di stop out.

2. In che modo vengono eseguiti gli stop out sulle differenti piattaforme?

Sulle piattaforme MT4, MT5 e su quella nativa FxPro: Una volta che lo stop out è stato attivato, le operazioni iniziano a chiudersi in maniera automatica, iniziando da quella meno redditizia. Sulla piattaforma cTrader FxPro: Viene utilizzata una funzionalità di “Stop Out Intelligente” (smart stop out). Invece di chiudere l’intera posizione, l’operazione viene chiusa in modo parziale al fine di portare il livello di margine al di sopra del minimo.

3. In che modo viene calcolato il livello di stop out nel Forex?

Il livello di stop out nel Forex dipende dal livello impostato dal broker, dalla dimensione dell’operazione, dalla leva finanziaria, e dal capitale. Ad esempio, su FxPro, il livello di stop out è impostato al 50% attraverso tutte le sue piattaforme. Questo vuol dire che se il tuo capitale crolla al 50% del tuo margine usato, si attiva uno stop out. La formula è: Percentuale del Livello di Margine = (Capitale / Margine Usato) x 100.

4. In che modo i trader possono prevenire o evitare gli stop out?

Alcuni passaggi per evitare gli stop out inattesi includono:

• Implementare buone tecniche di gestione del rischio quali l’impostazione degli ordini di stop loss (ferma la perdita).
• Monitorare regolarmente i livelli di margine.
• Non sovraccaricare la leva finanziaria.
• Evitare di fare trading durante i divari del mercato (market gap).
• Depositare dei fondi aggiuntivi al fine di potenziare il capitale dell’account.
• Chiudere le posizioni o coprirsi con cautela.

5. FxPro fornisce gli avvisi per gli stop out?

Nonostante FxPro non fornisca direttamente le richieste di margine (margin call), alcune piattaforme offrono gli avvisi:

• Nella piattaforma cTrader: Gli utenti possono impostare 3 livelli per le notifiche di margine tramite email.
• Nel webtrader nativo FxPro: Può essere configurato un avviso tramite email al fine di notificare quando è stato attivato uno stop out.
• Nelle piattaforme MT4 e MT5: Gli utenti possono impostare gli avvisi di notifica tramite dispositivo mobile per gli stop out e per le altre operazioni di trading.

Per una comprensione più approfondita, ai trader viene consigliato di usare un account in modalità demo prima di fare trading con fondi reali.

La comprensione totale degli stop out è essenziale per evitare inaspettati shock derivanti dal fare trading. Se non sei sicuro, provare con un account demo prima di fare trading con i fondi reali è sempre una buona idea.