Metalli e CFD — Domande e risposte (guida approfondita)

Di seguito è riportata una FAQ completa per il trading di metalli e CFD sulle piattaforme più diffuse. Conserva le domande e le risposte originali e aggiunge dettagli chiari e pratici che puoi applicare immediatamente.

Cosa sono i CFD?

I contratti per differenza (CFD) sono prodotti derivati che consentono di fare trading sul movimento dei prezzi delle attività finanziarie sottostanti (come indici e materie prime).

È possibile diversificare il proprio portafoglio facendo trading con i CFD, poiché è possibile fare trading sul Forex e sui CFD con un unico conto.

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Cosa significa il volume degli ordini per i CFD?

Il volume degli ordini per i CFD si riferisce al numero di contratti che si negoziano.

Qual è il volume minimo che posso negoziare per un prodotto CFD?

Il volume minimo che puoi negoziare sui CFD è 0,1 di un contratto.

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Posso specificare la leva finanziaria per le mie operazioni su CFD?

Il requisito di margine per i prodotti CFD è fisso per ogni singolo strumento CFD che desideri negoziare.

Fai riferimento alle specifiche contrattuali per le materie prime e gli indici.

Come si calcola il margine per i CFD?

Esiste un margine fisso per ciascun prodotto CFD.

L’importo del margine si basa su un contratto.

Per i requisiti di margine, consultare le specifiche del contratto CFD di ciascun broker.p>

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Come calcolo i miei profitti e perdite per i CFD su indici e materie prime?

Per calcolare i profitti e le perdite per un CFD su indici, segui l’esempio riportato di seguito:

Movimento di mercato = (prezzo di chiusura – prezzo di apertura) / incremento minimo

e

Utile e perdita = movimento di mercato × valore dell’incremento × volume

Esempio

Movimento di mercato = (1.251,00 – 1.250,00) / 0,25

Movimento di mercato = 4 incrementi

Utile e perdita = 4 incrementi × 12,50 USD x 0,1

Utile e perdita = 5,00 USD

Quali sono gli orari di negoziazione dei CFD?

Gli orari di negoziazione dipendono dal singolo prodotto CFD.

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Come posso scaricare i dati storici per i CFD sulla mia piattaforma MT4?

Ogni broker ha simboli speciali che mostrano i dati storici per i CFD, disponibili nella finestra Market Watch.

Questi simboli non sono negoziabili; servono solo come fonte di dati storici e iniziano con un trattino basso (ad esempio: _CL).

Il CFD attualmente negoziabile è seguito da un identificatore alfanumerico che indica il mese di scadenza del contratto, ad esempio CL.G3.

Perché il mio grafico CFD risale solo a poche settimane/mesi sulla mia piattaforma MT4?

Assicurati di aprire il grafico per il simbolo che inizia con un trattino basso (ad esempio: _CL), poiché mostra i dati sui prezzi del contratto corrente e di tutti quelli passati.

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Perché non riesco a effettuare un’operazione CFD sulla mia piattaforma MT4?

Controlla il simbolo che stai cercando di negoziare.

Il CFD attualmente negoziabile è seguito da un identificatore alfanumerico, ad esempio CL.G3.

Verifica che il suffisso del simbolo che stai cercando di negoziare corrisponda al contratto attuale.

Perché ricevo il messaggio “Mercato chiuso” quando provo ad aprire un’operazione sulla mia piattaforma MT4?

Questo messaggio di errore significa che stai cercando di effettuare operazioni al di fuori dell’orario di negoziazione e che non ci sono prezzi negoziabili attuali.

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Quale volume di ordine devo selezionare quando faccio trading su oro o argento?

Il volume dell’ordine si riferisce al numero di lotti che desideri negoziare.

Un lotto di oro (XAUUSD) equivale a 100 once troy (troy oz).

Un lotto di argento (XAGUSD) equivale a 5.000 once troy.

Come calcolo il valore della mia posizione per oro e argento?

È possibile calcolare il valore della posizione utilizzando questa formula:

Volume (lotti) × once troy (oro: 100; argento: 5.000) × prezzo = valore della posizione (USD)

Come posso calcolare i miei profitti e perdite per oro e argento?

È possibile utilizzare la formula seguente per calcolare il profitto/la perdita di una posizione in metalli preziosi:

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Calcola il movimento di mercato in pip

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Calcola il profitto/la perdita

Profitto/perdita (USD) = volume (lotti) × valore del pip (USD) × movimento di mercato (pip)

In alternativa, è possibile utilizzare la seguente formula:

Esempio 1

Acquisto di 1,3 lotti XAUUSD a 1.583,05 USD e vendita a 1.601,10 USD

1.601,10 USD – 1.583,05 USD = 18,05 USD/oncia troy di guadagno

18,05 USD x 130 (1,3 lotti a 100 once/lotto) = 2.346,50 USD di profitto

Esempio 2

Vendere 1,3 lotti XAUUSD a 1.583,05 USD e acquistare a 1.601,10 USD

1.601,10 USD – 1.583,05 USD = perdita di 18,05 USD/oncia troy

18,05 USD x 130 (1,3 lotti a 100 once troy/lotto) = perdita di 2.346,50 USD

Esempio 3

Acquisto di 1,3 lotti XAGUSD a 28,15 USD e vendita a 30,10 USD

30,10 USD – 28,15 USD = 1,95 USD/oncia troy di guadagno

1,95 USD x 6.500 (1,3 lotti a 5.000 once troy/lotto) = 12.675,00 USD di profitto

Esempio 4

Vendere 1,3 lotti XAGUSD a 28,15 USD e acquistare a 30,10

30,10 USD – 28,15 USD = perdita di 1,95 USD/oncia troy

1,95 USD x 6.500 (1,3 lotti a 5.000 once troy/lotto) = perdita di 12.675,00 USD

Qual è la dimensione del tick e il valore del pip per l’oro e l’argento?

Su molti feed MT4/MT5, XAUUSD quotato a due decimali con una dimensione del tick di 0,01 (un centesimo). Con un contratto da 100 once, ogni movimento di 0,01 corrisponde a 1 $ per lotto. XAGUSD viene spesso quotato con tre decimali e un tick size di 0,001; con un contratto da 5.000 once5 $ per lotto. Controlla le Specifiche per confermare le cifre esatte e la dimensione del tick utilizzate dal tuo feed.

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In che modo i CFD su indici cash differiscono dai CFD su indici futures?

I CFD su indici cash non hanno scadenza e comportano un adeguamento finanziario giornaliero; I CFD su indici futures replicano il contratto futures con scadenza più vicina, non comportano finanziamenti overnight e vengono rinnovati quando il contratto sottostante si avvicina alla scadenza (o le posizioni vengono chiuse secondo il programma del broker).

Cosa succede quando un CFD su futures su materie prime si avvicina alla scadenza?

I CFD su materie prime basati su futures (ad esempio, petrolio greggio) sono legati a un mese di contratto di borsa. Con l’avvicinarsi della scadenza, il broker provvederà a rollare automaticamente le posizioni aperte al mese successivo con un adeguato adeguamento di prezzo, oppure a cessare la negoziazione e chiudere le posizioni in un momento definito. I grafici storici sono spesso forniti tramite un simbolo continuo (unito) per mostrare i dati a lungo termine.p>

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Perché il mio CFD sull’indice P&L può cambiare nelle date di stacco cedola?

Quando i componenti di un indice pagano i dividendi, il prezzo dell’indice cash viene adeguato. I fornitori di CFD applicano un credito alle posizioni lunghe (e un corrispondente debito alle posizioni corte) in modo che la tua esposizione economica corrisponda al valore equo dell’indice. L’adeguamento viene registrato intorno all’apertura del mercato nella data di stacco.

Dove posso vedere la dimensione del contratto, lo swap e le sessioni di trading in MT4/MT5?

In Market Watch, clicca con il tasto destro del mouse sul simbolo → Specifiche. Vedrai Dimensione del contratto, Cifre, Dimensione del tick, Margine, Swap lungo/corto e le esatte Sessioni di trading.

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Come vengono applicati gli swap (finanziamenti overnight) ai metalli e agli indici cash?

Gli swap sono crediti o debiti registrati al rollover giornaliero per il mantenimento di una posizione overnight. MT4/MT5 mostra Swap lungo e Swap corto nelle specifiche del simbolo e applica un triplo swap in un giorno specifico della settimana per tenere conto del regolamento del fine settimana.

Come calcolare il margine e il valore nozionale dell’oro con un semplice esempio?

Per 1,00 lotto XAUUSD a 2.400 $/oz, l’esposizione nozionale è 100 × 2.400 $ = 240.000 $. Con una leva finanziaria di 1:20, il margine richiesto è 240.000 $ ÷ 20 = 12.000 $.

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Perché gli spread sull’oro o sull’argento si ampliano in determinati momenti?

Gli spread tendono ad ampliarsi durante i passaggi di sessione, all’apertura dei mercati, in occasione di importanti comunicati stampa o al rollover giornaliero, quando la liquidità è più scarsa e i fornitori aggiornano i prezzi. L’effetto è più evidente nei periodi fuori orario e in prossimità dei rollover dei contratti per i simboli basati sui futures.

Qual è la differenza tra CFD e futures negoziati in borsa?

Entrambi sono derivati, ma i CFD sono strumenti OTC quotati dai broker e in genere consentono contratti di dimensioni frazionarie e finanziamenti in contanti. I futures sono contratti standardizzati con scadenze fisse, compensazione centrale e regole di margine definite dalla borsa.

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Come interpretare il tick size in una specifica del simbolo?

Le cifre indicano quanti decimali utilizza il prezzo; la dimensione del tick indica la minima variazione di prezzo. Ad esempio, XAUUSD ha spesso Cifre = 2 e Dimensione del tick = 0,01, mentre XAGUSD ha spesso Cifre = 3 e Tick size = 0,001. Il valore del pip deriva quindi da Dimensione del contratto × Tick size.

Perché alcuni simboli utilizzano trattini bassi o suffissi come “.G3”?

Un trattino basso (ad esempio, _CL) spesso indica un simbolo non negoziabile continuo che unisce più futures scaduti in un unico grafico storico. Un suffisso (ad esempio, CL.G3) identifica il mese di contratto attualmente negoziabile. Ciò consente di mantenere una cronologia lunga, garantendo al contempo che l’inoltro degli ordini raggiunga il mese di riferimento corretto.

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Come si calcola il P&L per un indice quando sono indicati i valori di incremento?

Utilizza: Movimento in incrementi × Valore dell’incremento × Volume. Se l’US 500 utilizza 0,25 come incremento e 12,50 $ per incremento per contratto, un movimento di 1,75 punti equivale a 7 incrementi; con un volume di contratto 0,2, P&L = 7 × $12,50 × 0,2 = $17,50. (Questo corrisponde alla formula dell’indice precedente).

L’oro e l’argento sono negoziati come CFD cash o CFD futures?

La maggior parte delle piattaforme al dettaglio offre CFD in contanti (di tipo spot) per i metalli che non hanno scadenza e comportano swap overnight. Alcuni broker elencano anche varianti di CFD di tipo futures che replicano il mese di riferimento della borsa; questi vengono rinnovati alla scadenza e generalmente non comportano finanziamenti giornalieri.

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Quali sono gli errori comuni che si verificano nel trading con i CFD?

• Mercato chiuso — fuori dalla sessione di trading.
• Parametri non validi — SL/TP troppo vicini (Il livello di stop è applicato per simbolo) o volume non corrispondente alla dimensione del passo dello strumento.
• Denaro insufficiente — margine libero insufficiente per aprire la dimensione richiesta con l’attuale leva finanziaria.

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Posso utilizzare micro incrementi di un lotto nei metalli?

Sì. Molti broker consentono lotti da 0,10 (mini) e 0,01 (micro) sui metalli. Con le dimensioni standard dei contratti, ciò significa rispettivamente 10 oz e 1 oz per XAUUSD e 500 oz e 50 oz per XAGUSD.

L’opzione swap-free è disponibile sui metalli?

Alcuni broker dell’UE elencano i metalli con valori swap espliciti ed escludono i metalli dalle opzioni swap-free. Ciò si riflette direttamente nelle specifiche contrattuali pubblicate.

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Tabella di riferimento rapido per i metalli

Le dimensioni dei contratti e i tick size sopra indicati riflettono le specifiche MT4/MT5 comunemente utilizzate da diversi broker.

• Utilizza il simbolo Specifiche per conoscere le cifre, il tick size, la dimensione del contratto, il margine, gli swap e gli orari di sessione con cui effettuerai effettivamente le operazioni.
• Comprendere le differenze tra CFD su contanti e CFD su futures in modo da pianificare il finanziamento giornaliero o i rollover.
• Per gli indici, tenere conto degli aggiustamenti dei dividendi intorno alle date di stacco.

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