Indici sintetici di Deriv: una spiegazione chiara e completa

Definizione breve: gli indici sintetici di Deriv sono mercati generati dal computer con prezzi determinati da un generatore di numeri casuali crittograficamente sicuro (RNG) che simulano il movimento dei prezzi con profili di volatilità fissi e funzionano 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno. Sono progettati per non essere influenzati da notizie, gap o shock di liquidità e possono essere negoziati tramite CFD, opzioni e moltiplicatori sulle piattaforme Deriv come MT5, Deriv Trader, Deriv X e cTrader.

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Cosa significa “sintetico” su Deriv

Su Deriv, “sintetico” non significa un prezzo derivato da un sottostante reale come il valore equo di un future. Ogni indice è invece prodotto da un modello basato su RNG con regole statistiche predefinite, ad esempio un livello di volatilità costante o una probabilità integrata di salti o picchi periodici. Poiché il feed è algoritmico, gli eventi esterni non influenzano questi mercati;
qualsiasi correlazione che potresti notare con i titoli dei giornali è puramente casuale.

• Accesso continuo: puoi negoziarli tutto il giorno, tutti i giorni, compresi i fine settimana e i giorni festivi.
• Bande di volatilità prevedibili: ogni famiglia pubblica le proprie regole (ad esempio, “volatilità del 75%”, “1 salto ogni 20 minuti in media” o “1 picco ogni 500 tick in media”).
• Nessuna dinamica del libro degli ordini: senza offerte di acquisto/vendita che fissano il prezzo, i modelli storici sono artefatti del modello piuttosto che il comportamento del flusso degli ordini. Deriv stessa osserva che per i sintetici, gli indicatori tecnici potrebbero non essere adatti nel senso microstrutturale usuale.

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Come vengono generati i prezzi e perché è importante l’equità

Deriv afferma che gli indici sintetici funzionano su un generatore matematico proprietario e crittograficamente protetto che è isolato da manomissioni. I materiali didattici e informativi dell’azienda sottolineano il prezzo basato su RNG-driven pricing, il funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e i parametri di volatilità costanti. I materiali pubblici descrivono inoltre la revisione indipendente dell’RNG a garanzia dell’equità. L’obiettivo è un feed di prezzi che imiti i movimenti di mercato pur rimanendo immune alle notizie e alle lacune di liquidità.

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Dove puoi negoziarli su Deriv

• CFD su Deriv MT5 (conti standard o senza swap, ove disponibili).
• Opzioni (opzioni digitali) e Moltiplicatori su Deriv Trader.
• Set selezionati su Deriv X e cTrader (Deriv ha lanciato simboli sintetici aggiuntivi su cTrader, tra cui nuove frequenze Boom/Crash).

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Le principali famiglie di indici sintetici Deriv

Indici di volatilità (V10, V25, V50, V75, V100, più varianti da 1 secondo; V250 su piattaforme selezionate)

Questi simulano l’andamento dei prezzi a livelli di volatilità fissi. Il numero nel nome indica l’intensità della volatilità. Ad esempio, Volatility 10 è tranquillo rispetto a Volatility 75 o Volatility 100. I materiali recenti di Deriv fanno riferimento anche a Volatility 250 per i trader che desiderano movimenti estremi.
Molti di questi hanno versioni “(1s)” che forniscono un tick al secondo per un ritmo più veloce.

Indici Crash e Boom (mercati con pattern a picco)

Gli indici Crash sono costruiti con picchi improvvisi al ribasso; gli indici Boom con picchi improvvisi al rialzo. Ogni simbolo specifica la sua cadenza media dei picchi tramite la frequenza dei tick:

• Boom/Crash 300, 500, 1000 — ~1 picco ogni 300/500/1000 tick in media.
• Boom/Crash 600, 900 — introdotto per cTrader, ~1 picco ogni 600/900 tick in media.

Il picco è basato sulla media: il modello non garantisce un picco a un numero esatto di tick, ma solo che nel tempo la serie produce quella frequenza.

Indici di salto (probabilità di salto programmato)

Gli indici di salto funzionano a volatilità fissa (ad esempio, Salto 10, 25, 50, 75, 100) e inseriscono salti discreti a un ritmo medio noto.
Il calcolatore di Deriv descrive “3 salti all’ora in media”, che equivalgono a circa un salto ogni 20 minuti, e la pagina dei mercati indica che l’ampiezza è circa 30 volte la volatilità normale con uguali possibilità di rialzo/ribasso.

Range Break 100 e 200

Questi simulano un mercato con range limitato che rompe il range dopo un numero medio di tentativi falliti: Range Break 100 mira a una rottura ogni ~100 tentativi; Range Break 200 mira a una ogni ~200 tentativi. Si tratta di un modo strutturato per negoziare breakout periodici senza notizie o effetti di apertura della sessione. Nota: Range Break è contrassegnato come non disponibile per i clienti UE nell’ebook dei prodotti Deriv.

Indici Step-family (Step, Multi Step, Skew Step)

L’indice Step si muove con incrementi fissi (ad esempio 0,3 / 0,4 / 0,5 per tick come specificato nella pagina dei mercati), creando un movimento discreto passo dopo passo. Gli indici multi step estendono il concetto con dimensioni dei passi variabili per introdurre modelli più ricchi. Skew Step aggiunge dimensioni dei passi e probabilità irregolari, spostando la probabilità di passi più grandi/più piccoli. Alcune varianti di passo non sono offerte ai clienti dell’UE.

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Linee aggiuntive che vedrai nei materiali Deriv

• Indici con azzeramento giornaliero — strumenti che vengono azzerati ogni giorno e sono discussi nei contenuti dell’accademia Deriv. Disponibilità limitata nell’UE.
• DEX (Double Exponential Jump Diffusion) e DSI (Drift Switch Indices) — modelli più recenti messi in evidenza sul blog/nell’accademia di Deriv.
• Indici ibridi — combinano modelli stabili (come Crash/Boom) con un aumento della volatilità; la disponibilità delle note del blog varia a seconda del Paese.
• Trek Up e Trek Down — lanciati nel 2025 per fornire movimenti chiari al rialzo o al ribasso con una volatilità stabile intorno al 30%.

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Formati di trading e piattaforme (ciò su cui clicchi effettivamente)

CFD (Deriv MT5, Deriv X, cTrader): vai lungo/corto con leva, imposta stop loss e take profit e gestisci le posizioni come qualsiasi CFD. Le specifiche dei contratti, le dimensioni dei lotti e il margine sono disponibili sulle pagine ufficiali delle specifiche e del calcolatore di Deriv.

Opzioni e moltiplicatori (Deriv Trader):

• Le opzioni consentono di scegliere una visualizzazione al rialzo/al ribasso o a intervallo con un rischio massimo noto all’ingresso.
• I moltiplicatori offrono un P/L amplificato su un movimento, limitando il rischio alla puntata.

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Perché esistono questi mercati (e in cosa eccellono)

• Sempre attivi: funzionano senza interruzioni di sessione, eliminando lo slippage di apertura/chiusura e i gap dovuti alle notizie del fine settimana.
• Comportamento noto: ogni indice pubblica le proprie regole statistiche (livello di volatilità, cadenza dei salti, media dei picchi o frequenza delle rotture di range). È proprio questa chiarezza che ti permette di costruire le tue strategie.
• Ampiezza della piattaforma: puoi negoziare gli stessi concetti tramite CFD, opzioni o moltiplicatori e scegliere la piattaforma più adatta al tuo flusso di lavoro.

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Critiche e realtà

• Le regole del modello sono medie, non timer. Il “picco ogni N tick” di Crash/Boom e i “3 salti all’ora” di Jump sono medie a lungo termine. Potresti notare raggruppamenti o periodi di stasi. Questo rientra nelle specifiche.
• I modelli tecnici possono sembrare “puliti”, ma la microstruttura è diversa. Poiché non esiste un order book, le letture tradizionali basate sul volume non si applicano allo stesso modo. Trattate gli indicatori come strumenti di un modello, non come impronte di grandi trader.
• La disponibilità varia a seconda della regione. I materiali ufficiali di Deriv indicano che alcune famiglie sintetiche e piattaforme non sono offerte nell’UE (ad esempio, Range Break, Multi Step, Skew Step, Hybrid e alcune piattaforme di opzioni). Si tratta di una regola di disponibilità rigida in tali giurisdizioni.

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Una mappa rapida delle famiglie e dei casi d’uso tipici

• Indici di volatilità: sistemi direzionali o swing in cui si desidera una banda di volatilità fissa. Scegli V10/V25 per movimenti più tranquilli o V75/V100 per oscillazioni più ampie; V250 è disponibile per volatilità estrema sulle piattaforme supportate.
• Crash/Boom: strategie sensibili ai picchi.
  Per picchi più frequenti, utilizzare 300/500; per accumuli meno frequenti ma potenzialmente più grandi, utilizzare 900/1000; 600/900 colma il divario su cTrader.
  (circa uno ogni 20 minuti in media, con un’ampiezza ~30× rispetto al normale).
• Range Break: trading sistematico di breakout in cui il modello tenta più volte un intervallo e occasionalmente lo rompe — profili di 100 o 200 tentativi.
• Step/Multi Step/Skew Step: mercati a incrementi discreti adatti a regole che si basano su dimensioni di passo fisse o probabilità asimmetriche.

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Onboarding pratico in poche mosse decisive

• Scegli la famiglia che corrisponde al tuo metodo.
  Trend/swing con andamento stabile → Indici di volatilità.
  Caccia ai picchi o tempismo consapevole dei picchi → Crash/Boom.
  Impennate simili a eventi → Jump.
  Breakout strutturato → Range Break.
• Scegli la piattaforma e il tipo di contratto.
  Desideri leva finanziaria e uscite flessibili? CFD su MT5 (o Deriv X / cTrader ove applicabile).
  Desideri un rischio massimo predefinito? Opzioni.
  Desideri un P/L amplificato con rischio limitato? Moltiplicatori.
• Adatta la volatilità al dimensionamento della posizione.
  Riduci la scala su V75/V100 (o V250 sulle piattaforme che lo elencano).
  Utilizza feed da 1 secondo solo se il tuo metodo lo richiede davvero.

• Rispetta le medie.
  Un mercato con “1 picco ogni 500 tick” può rimanere stabile per un lungo periodo, per poi produrre diversi picchi ravvicinati: è così che funzionano le medie in questi modelli. Crea regole di rischio basate su questa realtà.

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Conclusione

Gli indici sintetici di Deriv sono mercati algoritmici con comportamenti statistici pubblicati e ripetibili: opzioni a volatilità costante (indici di volatilità), simboli spike-pattern (Crash/Boom con frequenze di tick definite), linee discrete-jump (Jump), modelli range-then-break (Range Break) e famiglie step-increment (Step, Multi Step, Skew Step). Funzionano senza interruzioni, non sono influenzati dalle notizie e possono essere negoziati come CFD, opzioni o moltiplicatori sulle piattaforme del broker. Se desiderate strumenti con regole di movimento chiaramente definite, questi indici offrono esattamente ciò, grazie alla loro struttura.

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