27/09/2020

Analisi fondamentale

Cos’è l’analisi fondamentale?

What is Fundamental Analysis

L’analisi fondamentale è lo studio dei dati economici e dei fattori sociali e politici che influenzano il movimento del mercato, al fine di prevedere i movimenti futuri dei prezzi .

Quando si identificano le variazioni di prezzo, i trader possono prendere decisioni basate su informazioni più dettagliate e piani di trading migliori .

L’analisi fondamentale valuta la posizione economica dei paesi e il modo in cui le notizie economiche influenzano il valore corrente delle azioni , o il valore dei beni esportati da quei paesi .

Le notizie pubblicate dagli economisti dei paesi hanno una grande influenza sui movimenti del mercato .

Poiché gli Stati Uniti sono la più grande economia del mondo, ed è molto importante seguirla .

Esistono due tipi fondamentali di analisi di mercato .

Analisi fondamentale
Questo tipo di analisi cerca di prevedere i movimenti futuri del mercato in base alle notizie economiche di un paese .
Analisi tecnica
Questo metodo analizza i movimenti di mercato attuali, rispetto ai movimenti di mercato passati, in altre parole, cerca di prevedere le tendenze future, utilizzando variazioni passate, con l’aiuto degli indicatori forniti dalla tua piattaforma di trading .

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Di cosa tratta l’analisi fondamentale?

L’analisi fondamentale si basa sui dati macroeconomici forniti per quel paese, valuta per ogni paese o blocco economico .

Ad esempio, l’Eurozona pubblica ogni mese una serie di statistiche particolarmente significative e importanti .

Questo annuncio ha spesso un effetto sulla forza della valuta. Di seguito sono riportati alcuni tipi di notizie particolarmente importanti che hanno un’influenza particolarmente forte e di solito causano fluttuazioni significative nei mercati valutari .

  • Prodotto interno lordo
  • Vendite al dettaglio
  • Tassi di occupazione e disoccupazione
  • Decisioni sui tassi di interesse
  • Verbali delle ultime riunioni sui tassi di interesse
  • Discorsi di personaggi influenti del mercato
  • Indagini ifo sul clima aziendale
  • PMI (indice dei responsabili degli acquisti)
  • CPI (indice dei prezzi al consumo)
  • Indice di sentiment ZEW (rilevante solo in Europa)

Gli annunci di mercato sono indicatori della performance dell’economia .

I trader esperti sanno come incorporare questi annunci nella loro strategia .

È importante notare che prima che un annuncio sia reso pubblico, poterlo prevedere è sinonimo di profonda esperienza .

In molti casi, il valore dell’asset sottolineato, riflette la previsione, e l’annuncio effettivo differisce da quest’ultima , di conseguenza il mercato risulterà molto più volatile e interessante .

Quello che segue è un esempio che illustra l’effetto che tali annunci hanno sul mercato .

Il 27 aprile 2011 è stato dato un annuncio riguardante una decisione presa per il tasso di interesse negli USA.

La previsione prevedeva una riduzione dello 0,25%, ma in realtà il tasso di interesse è rimasto lo stesso. Ciò ha portato al sostegno del dollaro USA, come si può vedere con l’aumento di valore delle attività .

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Quali sono gli indicatori economici?

economic indicators

Il rilascio di dati che danno un’indicazione sullo stato economico di un paese sono noti come indicatori economici .

Molti indicatori economici forniscono importanti informazioni finanziarie agli investitori e possono anche influenzare il valore di un asset .

La maggior parte di essi vengono rilasciati in date di calendario regolari e specifiche, consentendo agli investitori di pianificare la revisione di determinate informazioni di un governo o di un’organizzazione senza scopo di lucro .

Alcuni importanti indicatori economici includono:

  • Indice dei prezzi al consumo (CPI)
  • Prodotto interno lordo reale (PIL)
  • Dati sulle vendite al dettaglio
  • Inizia l’alloggio
  • Tassi di occupazione

Riguardo agli indicatori economici, gli investitori dovrebbero ricordare quanto segue:

  • Gli indicatori economici sono utili solo se interpretati correttamente.
  • I dati rivisti hanno presentato forti correlazioni tra crescita economica (misurata dal PIL) e crescita degli utili aziendali .
  • Gli investitori non possono determinare la crescita di un’azienda esclusivamente sulla base di un indicatore del PIL .
  • Al fine di ottimizzare una strategia di trading, gli investitori dovrebbero utilizzare più indicatori economici e combinarli per trasformare varie intuizioni in modelli di trading e verifiche di numerosi set di dati .

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News Time Trading con analisi fondamentale

Per compiere del trading sulle notizie Forex, dovresti seguire il calendario economico, mediante il quale vengono raccolte tutte le principali notizie finanziarie mondiali .

Inoltre, il calendario mostra l’ora del comunicato stampa, e la forza del suo impatto su una specifica coppia di valute .

Il news trading è la strategia che si basa su un’analisi fondamentale .

I trader di notizie traggono profitto dai divari di prezzo nei momenti di importanti comunicati economici .

Esistono due approcci:

  1. I trader prevedono la direzione del movimento e la possibile reazione del mercato alle notizie pubblicate e piazzano ordini prima del rilascio nella direzione in cui si suppone che il prezzo si muova .
  2. I commercianti attendono il comunicato stampa e osservano la reazione del prezzo. Pertanto, i trader monitorano il comportamento dei prezzi e quindi entrano nel mercato .

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Differenze di analisi fondamentale e tecnica

I dati fondamentali sono un metodo di analisi applicato strategicamente dai trader .

Il metodo si basa sulla teoria secondo cui il prezzo di mercato di uno strumento può avere la tendenza a raggiungere il suo “valore reale”.

Questo tipo di dati si basano sull’analisi dell’impatto che gli eventi globali attuali e le circostanze economiche hanno sul mercato Forex, come il PIL, la PFN e la politica monetaria .

L’analisi tecnica viene utilizzata per prevedere il movimento dei prezzi di mercato in base alle prestazioni passate di varie azioni, coppie Forex, materie prime e indici .

I trader tecnici in genere applicano indicatori e grafici matematici per fare trading in modo strategico .

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